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BILAN BELLOC ET COMPAGNIE 2016 Siren 418524062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14837	12839	1998	2753
Fonds commercial	100159		100159	100159
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39566	38986	580	1061
Autres immobilisations corporelles	108079	73871	34208	32391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	1057
TOTAL (I)	263099	125696	137403	137422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8014		8014	28092
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109079		109079	148110
Avances et acomptes versés sur commandes	1350		1350	7064
Clients et comptes rattachés	300339	14662	285677	433409
Autres créances	109756		109756	156750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3492		3492	382
Charges constatées d’avance	6638		6638	10378
TOTAL (II)	538669	14662	524007	784184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	801768	140358	661410	921606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2134		2134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403		1717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23621		-1313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53158		29538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			19899	
TOTAL (III)			19899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12181		68795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124296		121780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212105		295576	
Dettes fiscales et sociales	108188		142876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151481		243142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608251		872169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661410		921606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608251		865650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	573144		573144	565705
Production vendue biens	-5899		-5899	-1093
Production vendue services	441236		441236	941022
Chiffres d’affaires nets	1008481		1008481	1505635
				
Production stockée			-20078	-1043
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41419	18966
Autres produits			99	
Total des produits d’exploitation (I)			1030921	1523558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159158	258629
Variation de stock (marchandises)			39031	11670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212370	338999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211194	309079
Impôts, taxes et versements assimilés			8280	10946
Salaires et traitements			230554	389441
Charges sociales			75253	129834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6959	8149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19899
Autres charges			46484	28343
Total des charges d’exploitation (II) 			989284	1505597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41637	17962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18139	37862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18139	37862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18139	-37862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23498	-19900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	344		39938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	944		40355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221		21768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	821		21768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123		18587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031865		1563913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008244		1565227	
BENEFICE OU PERTE	23621		-1313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114996		
Total Immobilisations corporelles		144507		7540
Total Immobilisations financières		1057		
Total Général		260560		7540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4402	147645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	457
Total Général			5002	263099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12084	755		12839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111055	6204	4402	112857
AMORTISSEMENTS Total Général	123139	6959	4402	125696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19899		19899	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14662			14662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14662			14662
TOTAL GENERAL	34561		19899	14662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux	20509			
Autres créances clients	279830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17588			
T. V. A.	16482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés	6978			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68208			
Charges constatées d’avance	6638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	417191	417191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1177	1177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11004	11004		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212105	212105		
Personnel et comptes rattachés	26157	26157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25533	25533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52034	52034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4464	4464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124296	124296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151481	151481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608251	608251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel