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BILAN ABM AUDIT 2020 Siren 418567814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116006	23784	92223	98314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460	46	414	445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50410		50410	50480
TOTAL (I)	174876	31830	143047	149239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				195
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88427	21636	66791	79402
Autres créances	14237		14237	7610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146908		146908	154821
Charges constatées d’avance	3112		3112	2668
TOTAL (II)	252684	21636	231047	244698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427560	53466	374094	393936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	176113		134821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36379		41291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221291		184913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26511		14991	
Dettes fiscales et sociales	50557		102234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6275		11454	
Produits constatés d’avance (2)	69459		80345	
TOTAL (IV)	152803		209024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374094		393936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152803		209024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	635254		635254	583636
Chiffres d’affaires nets	635254		635254	583636
				
Production stockée				2650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9124	1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26618	10022
Autres produits			115	136
Total des produits d’exploitation (I)			671112	598194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			195	190
Autres achats et charges externes			148856	149170
Impôts, taxes et versements assimilés			23644	16731
Salaires et traitements			324242	228861
Charges sociales			101161	115166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14102	5940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21636	26618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	5371
Total des charges d’exploitation (II) 			633868	548047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37244	50147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				15
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37244	50132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			957	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	865		7884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671112		598194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634733		556903	
BENEFICE OU PERTE	36379		41291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	73983		96613	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		108026		7980
Total Immobilisations financières		50940		910
Total Général		166966		8890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116006
Prêts et immobilisations financières			980	
Total Immobilisations financières			980	50870
Total Général			980	174876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9728	14102		23830
AMORTISSEMENTS Total Général	17728	14102		31830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26618	21636	26618	21636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26618	21636	26618	21636
TOTAL GENERAL	26618	21636	26618	21636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21636	26618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50410		50410	
Clients douteux ou litigieux	25964	25964		
Autres créances clients	62464	62464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	391	391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8064	8064		
T. V. A.	4756	4756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1026	1026		
Charges constatées d’avance	3112	3112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156186	105776	50410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26511	26511		
Personnel et comptes rattachés	12566	12566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14658	14658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23044	23044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289	289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6275	6275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69459	69459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	152803	152803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68039		48864	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16391		27909	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64425		72397	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148856		149170	
Taxe professionnelle			2011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23644		14720	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23644		16731	
Montant de la TVA. collectée	123111		126315	
Total TVA. déductible sur biens et services	24839		24097	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel