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BILAN ABM AUDIT 2019 Siren 418567814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1052
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108026	9712	98314	1886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460	15	445	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50480		50480	10301
TOTAL (I)	166966	17728	149239	13239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195		195	385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106020	26618	79402	106585
Autres créances	7610		7610	12515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154821		154821	169719
Charges constatées d’avance	2668		2668	3375
TOTAL (II)	271316	26618	244698	292579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	438282	44346	393936	305818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	134821		98731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41291		36090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184913		143621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14991		29011	
Dettes fiscales et sociales	102234		47555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11454		801	
Produits constatés d’avance (2)	80345		64830	
TOTAL (IV)	209024		162197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393936		305818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209024		162197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	583636		583636	553388
Chiffres d’affaires nets	583636		583636	553388
				
Production stockée			2650	-2000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1750	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10022	
Autres produits			136	
Total des produits d’exploitation (I)			598194	553888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			190	62
Autres achats et charges externes			149170	144066
Impôts, taxes et versements assimilés			16731	6124
Salaires et traitements			228861	234876
Charges sociales			115166	115040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5940	3231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26618	9530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5371	5
Total des charges d’exploitation (II) 			548047	512934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50147	40954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			15	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50132	40954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	957		171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-957		-171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7884		4693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598194		553888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556903		517798	
BENEFICE OU PERTE	41291		36090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	492			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	96613		101239	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		33326		102272
Total Immobilisations financières		10301		49960
Total Général		51628		152232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27572	108026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60261
Total Général			27572	176288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30389	5955	26616	9728
AMORTISSEMENTS Total Général	38389	5955	26616	17728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9530	26618	9530	26618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9530	26618	9530	26618
TOTAL GENERAL	9530	26618	9530	26618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26618	9530	
                                             - Financières		15		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50480		50480	
Clients douteux ou litigieux	31942	31942		
Autres créances clients	74079	74079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2734	2734		
T. V. A.	3522	3522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1355	1355		
Charges constatées d’avance	2668	2668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166779	116299	50480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14991	14991		
Personnel et comptes rattachés	12732	12732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58923	58923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30580	30580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11454	11454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80345	80345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	209024	209024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48864		67729	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27909		17675	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72397		58663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149170		144066	
Taxe professionnelle	2011		5503	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14720		621	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16731		6124	
Montant de la TVA. collectée	126315		114393	
Total TVA. déductible sur biens et services	24097		18675	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel