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BILAN ABM AUDIT 2018 Siren 418567814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15579	14526	1052	1553
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17748	15862	1886	3466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10301		10301	10066
TOTAL (I)	51628	38389	13239	15085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	385		385	447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				2000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116115	9530	106585	84566
Autres créances	12515		12515	12642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169719		169719	177056
Charges constatées d’avance	3375		3375	16281
TOTAL (II)	302109	9530	292579	292992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353737	47919	305818	308077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98731		168795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36090		29936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143621		207531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29011		10392	
Dettes fiscales et sociales	47555		54510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	801		453	
Produits constatés d’avance (2)	64830		34975	
TOTAL (IV)	162197		100546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305818		308077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162197		100546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	553388		553388	546571
Chiffres d’affaires nets	553388		553388	546571
				
Production stockée			-2000	2000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6817
Autres produits				142
Total des produits d’exploitation (I)			553888	558530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62	-6
Autres achats et charges externes			144066	142100
Impôts, taxes et versements assimilés			6124	7150
Salaires et traitements			234876	237262
Charges sociales			115040	128865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3231	3484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9530	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4643
Total des charges d’exploitation (II) 			512934	523499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40954	35031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40954	35031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171		860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171		-860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4693		4235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	553888		558530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517798		528594	
BENEFICE OU PERTE	36090		29936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	101239		110657	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		36340		1150
Total Immobilisations financières		10066		235
Total Général		54406		1385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4164	33326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10301
Total Général			4164	51628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31322	3231	4164	30389
AMORTISSEMENTS Total Général	39322	3231	4164	38389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9530		9530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9530		9530
TOTAL GENERAL		9530		9530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9530		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10301			
Clients douteux ou litigieux	11436			
Autres créances clients	104679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7525			
T. V. A.	2830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2160			
Charges constatées d’avance	3375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142306	132005	10301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29011	29011		
Personnel et comptes rattachés	14133	14133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3751	3751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29671	29671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	801	801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64830	64830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	162197	162197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67729		53631	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17675		18985	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58663		69484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144066		142100	
Taxe professionnelle	5503		6333	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	621		817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6124		7150	
Montant de la TVA. collectée	114393		111189	
Total TVA. déductible sur biens et services	18675		19094	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel