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BILAN ABM AUDIT 2017 Siren 418567814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15579	14025	1553	2054
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20762	17296	3466	7174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10066		10066	10021
TOTAL (I)	54406	39322	15085	19250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	447		447	441
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2000		2000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84566		84566	99177
Autres créances	12642		12642	21119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177056		177056	115471
Charges constatées d’avance	16281		16281	17585
TOTAL (II)	292992		292992	253793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	347398	39322	308077	273042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	168795		144650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29936		24145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207531		177595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10392		11589	
Dettes fiscales et sociales	54510		55752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453		1726	
Produits constatés d’avance (2)	34975		26380	
TOTAL (IV)	100546		95447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308077		273042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100546		95447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	546571		546571	553164
Chiffres d’affaires nets	546571		546571	553164
				
Production stockée			2000	-3000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	4404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6817	
Autres produits			142	1
Total des produits d’exploitation (I)			558530	554569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6	38
Autres achats et charges externes			142100	140026
Impôts, taxes et versements assimilés			7150	5683
Salaires et traitements			237262	226425
Charges sociales			128865	137747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3484	4069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4643	6394
Total des charges d’exploitation (II) 			523499	527199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35031	27370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35031	27370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4235		3225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558530		554569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528594		530424	
BENEFICE OU PERTE	29936		24145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	110657		114675	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		40412		
Total Immobilisations financières		10021		45
Total Général		58433		45
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4072	36340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10066
Total Général			4072	54406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31184	3484	3347	31322
AMORTISSEMENTS Total Général	39184	3484	3347	39322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6817		6817	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6817		6817	
TOTAL GENERAL	6817		6817	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10066	10066		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4652			
T. V. A.	1944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3334			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2712			
Charges constatées d’avance	16281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123555	123555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10392	10392		
Personnel et comptes rattachés	10952	10952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14549	14549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29009	29009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453	453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34975	34975		
TOTAL – ETAT DES DETTES	100546	100546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53631		50961	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18985		18400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69484		70665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142100		140026	
Taxe professionnelle	6333		5178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	817		505	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7150		5683	
Montant de la TVA. collectée	111189		103535	
Total TVA. déductible sur biens et services	19094		24392	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		4