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BILAN ABM AUDIT 2016 Siren 418567814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15579	13524	2054	2555
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24834	17659	7174	7002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10021		10021	10061
TOTAL (I)	58433	39184	19250	19618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	441		441	479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				3000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105994	6817	99177	86063
Autres créances	21119		21119	17443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115471		115471	154174
Charges constatées d’avance	17585		17585	15975
TOTAL (II)	260609	6817	253793	277133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319042	46000	273042	296751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144650		120610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24145		24041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177595		153450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11589		21884	
Dettes fiscales et sociales	55752		64992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1726		1000	
Produits constatés d’avance (2)	26380		55425	
TOTAL (IV)	95447		143300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273042		296751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95447		143300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	553164		553164	494156
Chiffres d’affaires nets	553164		553164	494156
				
Production stockée			-3000	50
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4404	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			554569	495209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38	-141
Autres achats et charges externes			140026	131193
Impôts, taxes et versements assimilés			5683	4766
Salaires et traitements			226425	210545
Charges sociales			137747	118189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4069	3802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6817	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6394	1471
Total des charges d’exploitation (II) 			527199	469825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27370	25384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27370	25384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3225		1343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	554569		495209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530424		471168	
BENEFICE OU PERTE	24145		24041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	114675		98946	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		37664		3740
Total Immobilisations financières		10021		
Total Général		55685		3740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			992	40412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10021
Total Général			992	58433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28107	4069	992	31184
AMORTISSEMENTS Total Général	36107	4069	992	39184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6817		6817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6817		6817
TOTAL GENERAL		6817		6817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6817		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10021			
Clients douteux ou litigieux	8180			
Autres créances clients	97814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4778			
T. V. A.	1597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2924			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11820			
Charges constatées d’avance	17585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154719	144698	10021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11589	11589		
Personnel et comptes rattachés	16018	16018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14395	14395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22924	22924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2415	2415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1726	1726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26380	26380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	95447	95447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50961		50127	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18400		18645	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70665		62421	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140026		131193	
Taxe professionnelle	5178		4369	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	505		397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5683		4766	
Montant de la TVA. collectée	103535		129137	
Total TVA. déductible sur biens et services	24392		20265	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3