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BILAN SOLUTIONS EXPERTISE 2021 Siren 418403960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87587	76336	11251	2085
Fonds commercial	1051473		1051473	1051473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	583		
Autres immobilisations corporelles	291528	244591	46937	56869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42753		42753	42653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20187		20187	23157
TOTAL (I)	1494111	321510	1172601	1176238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	608152	32371	575781	505871
Autres créances	40880		40880	150364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661733		661733	650342
Charges constatées d’avance	17026		17026	16347
TOTAL (II)	1327791	32371	1295420	1322924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2821902	353881	2468021	2499162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607010		533165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106145		73845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-48		-48	
TOTAL (I)	1043107		936962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7683		7683	
TOTAL (III)	7683		7683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506177		613877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	363		468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212632		154476	
Dettes fiscales et sociales	289957		406310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100994		100641	
Produits constatés d’avance (2)	307108		278745	
TOTAL (IV)	1417231		1554518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2468021		2499162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1021256		1554518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1851729		1851729	1710781
Chiffres d’affaires nets	1851729		1851729	1710781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2756	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51896	3886
Autres produits			477	626
Total des produits d’exploitation (I)			1906856	1717293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			684280	512126
Impôts, taxes et versements assimilés			19103	14302
Salaires et traitements			698738	765611
Charges sociales			215090	233845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37758	31430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4727	17082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54060	4999
Total des charges d’exploitation (II) 			1713756	1579396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193101	137897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			526	152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			526	152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7331	7579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7331	7579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6805	-7427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186296	130470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1805		239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1805		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3988		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3988		256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2183		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44500		36641	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33467		19968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1909187		1717684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1803042		1643840	
BENEFICE OU PERTE	106145		73845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1116620		22440
Total Immobilisations corporelles		277560		14551
Total Immobilisations financières		65810		100
Total Général		1459990		37091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1139060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2971	62940
Total Général			2971	1494111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63062	13274		76336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220691	24483		245174
AMORTISSEMENTS Total Général	283752	37758		321510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-48
Total Provisions réglementées	-48	48	48	-48
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7683			7683
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7683			7683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79395	4727	51751	32371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79395	4727	51751	32371
TOTAL GENERAL	87029	4775	51799	40005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4727	51751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20187	20187		
Clients douteux ou litigieux	98832	98832		
Autres créances clients	509319	509319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32856	32856		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2777	2777		
Divers				
Groupe et associés	4625	4625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601	601		
Charges constatées d’avance	17026	17026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	686245	686245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506177	110202	95975	300000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212632	212632		
Personnel et comptes rattachés	111288	111288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54359	54359		
Impôts sur les bénéfices	11596	11596		
T.V.A.	103694	103694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9020	9020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	363	363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100994	100994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	307108	307108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1417231	1021256	95975	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7218			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel