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BILAN SARLAT SELLERIE STORES BACHES SERVICES 2017 Siren 418469441				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87189	53078	34110	
Immobilisations financières	49		49	
Total Actif Immobilisé	87237	53078	34159	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	68176		68176	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17751	797	16954	
Créances – Autres	2743		2743	
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	89084		89084	
Caisse				
Charges constatées d’avance	73		73	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	197827	797	197030	
Total général Actif	285064			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			197259	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8865	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			196778	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1832	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18033		
Autres dettes			32568	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34411	
Total général Passif			231189	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1247	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113016			
Production stockée	5032			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118048			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42997			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7535			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22991			
(dont taxe professionnelle)	621			
Impôts, taxes et versements assimilés	1108			
Rémunérations du personnel 	38829			
Charges sociales	17352			
Dotations aux amortissements	11914			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	47			
Total des charges d’exploitation	127702			
Résultat d’exploitation	-9653			
Produits financiers	1003			
Produits exceptionnels				
Charges financières	215			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8865			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20740			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12301			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1247	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86640	
Total Immobilisations (Augmentations)			1247	
Total Immobilisations (Diminutions)			650	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20740	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12301	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel