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BILAN SARL INNOV'IA 3I 2017 Siren 418480687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256204	106543	149661	
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23918		23918	
Constructions	1942998	1378505	564493	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4019030	3099801	919229	
Autres immobilisations corporelles	118647	95256	23391	
Immobilisations en cours	62236		62236	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6168		6168	
TOTAL (I)	6452069	4680106	1771963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142756	6374	136382	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	186594		186594	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1920671	95851	1824820	
Autres créances	604743		604743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1590466		1590466	
Charges constatées d’avance	299303		299303	
TOTAL (II)	4744534	102225	4642309	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11196603	4782331	6414272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3265690			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314838			
Subventions d’investissement	99738			
Provisions réglementées	326400			
TOTAL (I)	4023435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	274939			
TOTAL (II)	274939			
Provisions pour risques	86000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20324			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1367869			
Dettes fiscales et sociales	579111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50260			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2029898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6414272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2029898			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	489			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4611698	1516188	6127887	
Chiffres d’affaires nets	4611698	1516188	6127887	
				
Production stockée			-51258	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35220	
Autres produits			3135	
Total des produits d’exploitation (I)			6114984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1049400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42391	
Autres achats et charges externes			2568797	
Impôts, taxes et versements assimilés			121567	
Salaires et traitements			1120528	
Charges sociales			389689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10344	
Total des charges d’exploitation (II) 			5829269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2447	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-969	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-969	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3416	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21314			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47961			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73669			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6178269			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5863431			
BENEFICE OU PERTE	314838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25922			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176357		102715
Total Immobilisations corporelles		6039058		151916
Total Immobilisations financières		6168		
Total Général		6221584		254631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279072
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24145		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24145		6166829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6168
Total Général		24145		6452069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72592	33951		106543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4098404	475159		4573563
AMORTISSEMENTS Total Général	4170996	509110		4680106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				326400
Total Provisions réglementées	217600	108800		326400
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86000
Total Provisions pour risques et charges	86000			86000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6374		6374
Sur comptes clients	9298	95851	9298	95851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9298	102225	9298	102225
TOTAL GENERAL	312898	211025	9298	514625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102225	9298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6168			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1920671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11623			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31432			
Groupe et associés	227678			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141779			
Charges constatées d’avance	299303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2830885	2824717	6168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1367869	1367869		
Personnel et comptes rattachés	154483	154483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199374	199374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223800	223800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1454	1454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50260	50260		
Groupe et associés	11844	11844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2009573	2009573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39