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BILAN PURESSENTIEL FRANCE 2016 Siren 418425716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32607	27989	4618	18266
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	207327	66762	140566	11544
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	190800		190800	190800
Constructions	1081200	160107	921093	953657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2257	1061	1196	1508
Autres immobilisations corporelles	1395037	727160	667876	749588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	250000		250000	250000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183948		183948	115057
TOTAL (I)	3343176	983080	2360097	2290421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8017269	218369	7798900	5738508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7627427	188509	7438918	5524060
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	279747		279747	58375
Clients et comptes rattachés	9025820	62539	8963282	12814772
Autres créances	6861086		6861086	3840559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268877		268877	1038694
Charges constatées d’avance	1813821		1813821	935777
TOTAL (II)	33894047	469417	33424631	29950744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37237224	1452496	35784728	32241165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9800000		7600000	
Report à nouveau	39109		44079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1117370		3795030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11396480		11879109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124686		124686	
Provisions pour charges	90974		161290	
TOTAL (III)	215660		285976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5209065		3389615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64073		17039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15237179		12268180	
Dettes fiscales et sociales	1668706		1867992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1993566		2523029	
Produits constatés d’avance (2)			10225	
TOTAL (IV)	24172588		20076080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35784728		32241165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			62612103	60166979
				
Production stockée			1837432	1486943
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1361151	1385346
Total des produits d’exploitation (I)			65810686	63039268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22639652	18648694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1764949	500574
Autres achats et charges externes			36807287	32022392
Impôts, taxes et versements assimilés			287761	389526
Salaires et traitements			3755164	3202524
Charges sociales			1838300	1483374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84926	51546
Total des charges d’exploitation (II) 			64284875	57345554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1525811	5693713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			736	9954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172242	112146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171505	-102191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1354306	5591522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239732		92371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227568		150719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12164		-58348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249099		1738144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66051154		63141593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64933784		59346563	
BENEFICE OU PERTE	1117370		3795030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101891		
Total Immobilisations corporelles		2579969		
Total Immobilisations financières		365057		
Total Général		3046917		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2669294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				433948
Total Général				3343176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72081	22670		94750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	684415	204493	579	888329
AMORTISSEMENTS Total Général	756496	227163	579	983080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49974
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165686
Total Provisions pour risques et charges	285976	2692	73008	215660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	285976	2692	73008	215660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2692	58008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183948			
Clients douteux ou litigieux	9025820			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6861086			
Charges constatées d’avance	1813821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17884676	17700727	183948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	424	424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5208641	855716	3502340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15237179	15237179		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2057638	2057638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24172588	19819664	3502340	850585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	689982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	77