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BILAN P.M ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT 2021 Siren 418424727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25892	24914	978	3594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	27992	24914	3078	5694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49500		49500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64505		64505	78026
Autres créances	1356041		1356041	1328721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1619802	30337	1589465	1132349
Disponibilités	547297		547297	1081575
Charges constatées d’avance				99
TOTAL (II)	3637145	30337	3606809	3620770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3665137	55251	3609887	3626464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		530000	
Report à nouveau	2462918		2255493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66181		207425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3169100		3102918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	249423		199423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56330		91869	
Dettes fiscales et sociales	51735		136319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83299		95935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440787		523546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3609887		3626464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440787		324123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	321075		321075	384554
Chiffres d’affaires nets	321075		321075	384554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				974
Total des produits d’exploitation (I)			321076	385528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191497	223013
Impôts, taxes et versements assimilés			1953	2054
Salaires et traitements			40000	95000
Charges sociales			15615	38944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2616	2616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			251682	361627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69393	23901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7599	45600
Reprises sur provisions et transferts de charges			38380	78563
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				316156
Total des produits financiers (V)			45979	440320
Dotations financières sur amortissements et provisions			30337	38380
Intérêts et charges assimilées				468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				144166
Total des charges financières (VI)			30337	183014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15642	257306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85035	281207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18854		73782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367054		825848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300873		618423	
BENEFICE OU PERTE	66181		207425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25892		
Total Immobilisations financières		2100		
Total Général		27992		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2100
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22298	2616		24914
AMORTISSEMENTS Total Général	22298	2616		24914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	38380	30337	38380	30337
Total Provisions pour dépréciation	38380	30337	38380	30337
TOTAL GENERAL	38380	30337	38380	30337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30337	38380	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64505	64505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35634	35634		
T. V. A.	16586	16586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1295409	1295409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8412	8412		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1422646	1420546	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56330	56330		
Personnel et comptes rattachés	40000	40000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10751	10751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	984	984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249423	249423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83299	83299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440787	440787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136800		171000	
Location, charges locatives et de copropriété	10500		10500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4870		2393	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10800		3900	
Autres comptes	28527		35220	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191497		223013	
Taxe professionnelle	1953		2054	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1953		2054	
Montant de la TVA. collectée	64215		76911	
Total TVA. déductible sur biens et services	43122		48782	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel