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BILAN P.M ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT 2020 Siren 418424727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25892	22298	3594	6210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	27992	22298	5694	8310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78026		78026	102539
Autres créances	1328721		1328721	843325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1170729	38380	1132349	2155166
Disponibilités	1081575		1081575	294970
Charges constatées d’avance	99		99	256
TOTAL (II)	3659150	38380	3620770	3396256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3687142	60678	3626464	3404566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		530000	
Report à nouveau	2255493		2196920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207425		58574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3102918		2895493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	199423		274423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91869		133318	
Dettes fiscales et sociales	136319		18033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95935		83299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523546		509073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3626464		3404566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324123		509073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	384554		384554	386679
Chiffres d’affaires nets	384554		384554	386679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			974	3163
Total des produits d’exploitation (I)			385528	389842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223013	213003
Impôts, taxes et versements assimilés			2054	1588
Salaires et traitements			95000	60000
Charges sociales			38944	65012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2616	2616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			361627	342218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23901	47624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45600	59412
Reprises sur provisions et transferts de charges			78563	68694
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			316156	520
Total des produits financiers (V)			440320	128627
Dotations financières sur amortissements et provisions			38380	78563
Intérêts et charges assimilées			468	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			144166	23216
Total des charges financières (VI)			183014	101781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			257306	26846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281207	74470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73782		15896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	825848		518469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618423		459895	
BENEFICE OU PERTE	207425		58574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25892		
Total Immobilisations financières		2100		
Total Général		27992		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2100
Total Général				27992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19682	2616		22298
AMORTISSEMENTS Total Général	19682	2616		22298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	78563	38380	78563	38380
Total Provisions pour dépréciation	78563	38380	78563	38380
TOTAL GENERAL	78563	38380	78563	38380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		38380	78563	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78026	78026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24900	24900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1295409	1295409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8412	8412		
Charges constatées d’avance	99	99		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1408946	1406846	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91869	91869		
Personnel et comptes rattachés	50000	50000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12500	12500		
Impôts sur les bénéfices	59815	59815		
T.V.A.	13005	13005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	999	999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199423		199423	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95935	95935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523546	324123	199423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	171000		161000	
Location, charges locatives et de copropriété	10500		10500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2393		5203	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3900			
Autres comptes	35220		36299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223013		213003	
Taxe professionnelle	2054		1588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2054		1588	
Montant de la TVA. collectée	76911		77190	
Total TVA. déductible sur biens et services	48782		53601	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel