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BILAN NEST LA DEFENSE HOTEL 2021 Siren 418441234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77781	53290	24490	28127
Fonds commercial	149702		149702	149702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1585350	1142361	442989	507020
Autres immobilisations corporelles	2531451	1092227	1439223	1687268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	10215		10215	10215
TOTAL (I)	4355000	2287879	2067121	2382335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				-2547
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40436		40436	33477
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168109	461	167648	124071
Autres créances	1325434		1325434	940980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	173000		173000	173000
Disponibilités	1611854		1611854	1087778
Charges constatées d’avance	425334		425334	419747
TOTAL (II)	3744169	461	3743708	2776507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8099169	2288340	5810829	5158842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96416		96416	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36018		36018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3325021		358468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-810689		-3683489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2995277		-2184587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		15725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		15725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2135913		2121000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1801811		1782970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80260		68034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3126285		2311327	
Dettes fiscales et sociales	792147		951926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	826126			
Autres dettes	19563		92445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8782106		7327704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5810829		5158842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6843290		7259670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14913			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-564		-564	-7697
Production vendue services	2936112		2936112	1426916
Chiffres d’affaires nets	2935548		2935548	1419218
				
Production stockée				
Production immobilisée			212	806
Subventions d’exploitation			1969770	145484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85598	52479
Autres produits			5441	337
Total des produits d’exploitation (I)			4996572	1618327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156504	88438
Variation de stock (marchandises)			-6959	18368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46170	30249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3211621	2836491
Impôts, taxes et versements assimilés			114014	49256
Salaires et traitements			1302090	1643538
Charges sociales			434349	186139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392696	319130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	
Autres charges			94864	87934
Total des charges d’exploitation (II) 			5769352	5263636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-772780	-3645309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	2180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	2247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34915	23671
Différences négatives de change			3	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34919	23674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34866	-21427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-807647	-3666737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30966		12376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30966		12376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3574		545	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34008		29129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3042		-16752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5027590		1632950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5838279		5316439	
BENEFICE OU PERTE	-810689		-3683489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222684		4800
Total Immobilisations corporelles		4041044		77558
Total Immobilisations financières		10215		1000
Total Général		4273943		83358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	4116802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	10715
Total Général			2300	4355001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44853	8437		53290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1846755	387834		2234589
AMORTISSEMENTS Total Général	1891608	396271		2287880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15725	24000	15725	24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15725	24000	15725	24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	10215	10215		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168109	168109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2561	2561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16711	16711		
T. V. A.	448760	448760		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2178	2178		
Divers	725861	725861		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129364	129364		
Charges constatées d’avance	425335	425335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1929594	1929594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14913	14913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2121000	262444	1858556	
Emprunts et dettes financières divers	898	898		
Fournisseurs et comptes rattachés	3126286	3126286		
Personnel et comptes rattachés	171000	171000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484034	484034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20013	20013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117100	117100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	826126	826126		
Groupe et associés	1800914	1800914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19563	19563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8701847	6843290	1858556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	63