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BILAN NEST LA DEFENSE HOTEL 2018 Siren 418441234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40311	13204	27107	439
Fonds commercial	149703		149703	149703
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1316724	917653	399071	436637
Autres immobilisations corporelles	1182648	439695	742953	765184
Immobilisations en cours	58500		58500	45067
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	10215		10215	9736
TOTAL (I)	2758501	1370552	1387948	1406766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58257		58257	53181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188676		188676	150778
Autres créances	409078		409078	438350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	173000		173000	173000
Disponibilités	1583044		1583044	1705718
Charges constatées d’avance	414547		414547	414616
TOTAL (II)	2826602		2826602	2935644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5585102	1370552	4214550	4342410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96416		96416	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36018		34750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	669147		645049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33365		25366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1776216		1809581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35880		35880	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35880		35880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12689		12689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136308		132188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824365		1365550	
Dettes fiscales et sociales	998184		936121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76940		50402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2402454		2496949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4214550		4342410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				232
Production vendue biens	-60784		-60784	-53057
Production vendue services	10322308		10322308	9664290
Chiffres d’affaires nets	10261524		10261524	9611465
				
Production stockée				
Production immobilisée			825	839
Subventions d’exploitation			25358	52445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4640	16742
Autres produits			94	166
Total des produits d’exploitation (I)			10292441	9681656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			553423	441816
Variation de stock (marchandises)			-5075	3648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165621	147021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4255421	4080114
Impôts, taxes et versements assimilés			282140	365944
Salaires et traitements			3239759	2978650
Charges sociales			1176093	1065568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268893	175456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12031
Autres charges			539231	453236
Total des charges d’exploitation (II) 			10475507	9723484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183066	-41828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21376	262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1459	1017
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22835	1280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3968	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3968	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18867	1280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164199	-40548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157662		62033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35871			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193532		62033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32178		646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33940			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1288			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67406		646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126127		61387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4707		-4527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10508808		9744969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10542174		9719603	
BENEFICE OU PERTE	-33365		25366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150543		39471
Total Immobilisations corporelles		2362149		256081
Total Immobilisations financières		9736		3780
Total Général		2522428		299332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45067	15291	2557872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2901	10615
Total Général		45067	18192	2758501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	401	12803		13204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115261	257378	15291	1357348
AMORTISSEMENTS Total Général	1115662	270181	15291	1370552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35880
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35880			35880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35880			35880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	10215		10215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188676	188676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3312	3312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7743	7743		
Impôts sur les bénéfices	165618	165618		
T. V. A.	88532	88532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142373	142373		
Charges constatées d’avance	414547	414547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1022916	1012301	10615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12689	12689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	824365	824365		
Personnel et comptes rattachés	376169	376169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466128	466128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22610	22610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133277	133277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353968	353968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76940	76940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2266146	2266146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel