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BILAN NEST LA DEFENSE HOTEL 2017 Siren 418441234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840	401	439	719
Fonds commercial	149703		149703	149703
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1262871	826234	436637	420685
Autres immobilisations corporelles	1054210	289027	765184	335314
Immobilisations en cours	45067		45067	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9736		9736	9736
TOTAL (I)	2522428	1115662	1406766	916157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53181		53181	56829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150778		150778	170594
Autres créances	438350		438350	728388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	173000		173000	173000
Disponibilités	1705718		1705718	1544085
Charges constatées d’avance	414616		414616	416421
TOTAL (II)	2935644		2935644	3089316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5458072	1115662	4342410	4005472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96416		96416	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34750		31185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	645049		577320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25366		71294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1809581		1784215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35880		35881	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35880		35881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12689		7631	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132188		92595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1365550		1245786	
Dettes fiscales et sociales	936121		762594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50402		76772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2496949		2185377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4342410		4005472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232		232	
Production vendue biens	-53057		-53057	-45403
Production vendue services	9664290		9664290	9091127
Chiffres d’affaires nets	9611465		9611465	9045724
				
Production stockée				
Production immobilisée			839	845
Subventions d’exploitation			52445	13047
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16742	4234
Autres produits			166	250
Total des produits d’exploitation (I)			9681656	9064098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			441816	416510
Variation de stock (marchandises)			3648	8093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147021	105932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4080114	3909685
Impôts, taxes et versements assimilés			365944	350814
Salaires et traitements			2978650	2727412
Charges sociales			1065568	990450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175456	166559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12031	5891
Autres charges			453236	405467
Total des charges d’exploitation (II) 			9723484	9087764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41828	-23665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			262	1571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1017	822
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1280	2392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1280	2392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40548	-21273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62033		86075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62033		86075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	646		314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	646		314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61387		85761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4527		-6806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9744969		9152566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9719603		9081272	
BENEFICE OU PERTE	25366		71294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150543		
Total Immobilisations corporelles		1714510		666065
Total Immobilisations financières		9736		
Total Général		1874789		666065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150543
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45067		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18426	2362149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9736
Total Général			18426	2522428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121	280		401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	958511	175176	18426	1115261
AMORTISSEMENTS Total Général	958632	175456	18426	1115662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35880
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35881	12031	12031	35880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	951		951	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	951		951	
TOTAL GENERAL	36831	12031	12982	35880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12031	12982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9736			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12270			
Impôts sur les bénéfices	177389			
T. V. A.	110541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133992			
Charges constatées d’avance	414616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013481	1003745	9736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12689	12689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1365550	1365550		
Personnel et comptes rattachés	339891	339891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439527	439527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29915	29915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126788	126788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50402	50402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2364762	2364762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	95