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BILAN LA ROCHETTE 2018 Siren 418481826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3392	3392		
Fonds commercial	6555		6555	6555
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176779	145793	30985	33691
Autres immobilisations corporelles	230917	165091	65827	40213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	417659	314276	103383	80474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10583		10583	9802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				756
Autres créances	148311		148311	109877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10005		10005	
Disponibilités	236834		236834	90651
Charges constatées d’avance	8989		8989	9505
TOTAL (II)	414722		414722	220591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832381	314276	518105	301065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183804		143880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38603		39924	
Subventions d’investissement	1340		2679	
Provisions réglementées	16716		21511	
TOTAL (I)	248847		216379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215000		12558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16837		11581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12625		16591	
Dettes fiscales et sociales	24795		43955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269258		84686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518105		301065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268150			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	331			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	397716		397716	375472
Production vendue services	181754		181754	175877
Chiffres d’affaires nets	579469		579469	551349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5667	6900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			796	1443
Autres produits			1	50
Total des produits d’exploitation (I)			585933	559743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142095	136249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-781	302
Autres achats et charges externes			160971	147925
Impôts, taxes et versements assimilés			5101	7054
Salaires et traitements			187768	180614
Charges sociales			31274	29207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24216	22881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1698	1667
Total des charges d’exploitation (II) 			552341	525898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33592	33844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1564	1292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1564	1292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			604	763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			604	763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			960	529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34552	34374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1340		1340	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5338		5678	
Total des produits exceptionnels (VII)	6678		7018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	543		2667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	659		2667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6019		4351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1968		-1199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594175		568053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555572		528130	
BENEFICE OU PERTE	38603		39924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2838			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	796			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1698			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9947		
Total Immobilisations corporelles		381154		47240
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		391117		47240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20698	407696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			20698	417659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3392			3392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307250	24216	20582	310884
AMORTISSEMENTS Total Général	310642	24216	20582	314276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16716
Total Provisions réglementées	21511	543	5338	16716
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21511	543	5338	16716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		543	5338	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5031	5031		
Impôts sur les bénéfices	6302	6302		
T. V. A.	1420	1420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135559	135559		
Charges constatées d’avance	8989	8989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157300	157300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331	331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214669	213562	1108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12625	12625		
Personnel et comptes rattachés	6610	6610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12122	12122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4603	4603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1460	1460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16837	16837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269258	268150	1108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234535			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	946			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	255			
Location, charges locatives et de copropriété	66412			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14103			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80202			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160971			
Taxe professionnelle	2792			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2309			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5101			
Montant de la TVA. collectée	66684			
Total TVA. déductible sur biens et services	41500			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7