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BILAN LA MAISON DE MARIE 2018 Siren 418465787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7755	4675	3080	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303001	115641	187359	210486
Autres immobilisations corporelles	912705	397380	515326	567919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12354		12354	12354
TOTAL (I)	1235815	517696	718119	790759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27746		27746	23572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15089	841	14248	47386
Autres créances	732896	5000	727896	397915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1625		1625	1625
Disponibilités	39036		39036	200361
Charges constatées d’avance	3516		3516	4464
TOTAL (II)	819906	5841	814065	675321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2055721	523537	1532184	1466080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144052		138025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166892		86027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332944		246052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547785		260144	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337530		370032	
Dettes fiscales et sociales	188482		181843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			220677	
Autres dettes	125445		187332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1199241		1220029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1532184		1466080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	802196		1220029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76184			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2830961		2830961	2512225
Production vendue services				22853
Chiffres d’affaires nets	2830961		2830961	2535078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3511	7715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35807	40573
Autres produits			754	2165
Total des produits d’exploitation (I)			2871033	2585530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			887374	786926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4174	10375
Autres achats et charges externes			716495	725202
Impôts, taxes et versements assimilés			24581	19970
Salaires et traitements			693749	672303
Charges sociales			217778	200096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109235	71241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			841	8854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11160	2770
Total des charges d’exploitation (II) 			2657038	2497736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213994	87794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6295	7645
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6295	8007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17856	6878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17856	6878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11561	1128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202434	88922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2546		1394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1501	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2546		2895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2545		-2895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2877329		2593537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2710437		2507510	
BENEFICE OU PERTE	166892		86027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31953		39955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2187		2211	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12354	12354		
Clients douteux ou litigieux	939	939		
Autres créances clients	14151	14151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3079	3079		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39168	39168		
T. V. A.	11179	11179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés	635587	635587		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43383	43383		
Charges constatées d’avance	3516	3516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	763855	763855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78817	78817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	468967	71923	343836	53208
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337530	337530		
Personnel et comptes rattachés	93784	93784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91923	91923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2775	2775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125445	125445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1199241	802196	343836	53208
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	144203		133949	
Personnel extérieur à l’entreprise	2409			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	300708		307708	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1167		2177	
Autres comptes	268008		281367	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	716495		725202	
Taxe professionnelle	9517		11723	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15064		8247	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24581		19970	
Montant de la TVA. collectée	344372		302206	
Total TVA. déductible sur biens et services	208069		185752	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel