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BILAN LA MAISON DE MARIE 2017 Siren 418465787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4675	4675		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289414	78928	210486	38125
Autres immobilisations corporelles	892777	324858	567919	142619
Immobilisations en cours				16032
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12354		12354	200
TOTAL (I)	1199220	408461	790759	196976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23572		23572	33947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51239	3854	47386	33964
Autres créances	402915	5000	397915	762792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1625		1625	1625
Disponibilités	200361		200361	76086
Charges constatées d’avance	4464		4464	5806
TOTAL (II)	684175	8854	675321	914219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1883395	417315	1466080	1111195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	138025		291118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86027		-53094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246052		260025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260144		146608	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370032		320588	
Dettes fiscales et sociales	181843		164714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220677		228	
Autres dettes	187332		219033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220029		851171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1466080		1111195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1220029			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	875		129088	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2512225		2512225	2494578
Production vendue services	22853		22853	957
Chiffres d’affaires nets	2535078		2535078	2495535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7715	4512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40573	24243
Autres produits			2165	58
Total des produits d’exploitation (I)			2585530	2524348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			786926	777250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10375	-5154
Autres achats et charges externes			725202	665279
Impôts, taxes et versements assimilés			19970	40239
Salaires et traitements			672303	664165
Charges sociales			200096	195238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71241	50528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8854	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2770	3650
Total des charges d’exploitation (II) 			2497736	2391194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87794	133155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7645	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	11334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8007	11334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6878	10627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6878	10627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1128	707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88922	133862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1394		186956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1501			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2895		186956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2895		-186956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2593537		2535682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2507510		2588776	
BENEFICE OU PERTE	86027		-53094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4675		
Total Immobilisations corporelles		705374		687585
Total Immobilisations financières		200		12154
Total Général		710249		699739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210768	1182191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12354
Total Général			210768	1199220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4675			4675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541812	72742	210768	403786
AMORTISSEMENTS Total Général	546487	72742	210768	408461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	618	3854	618	3854
Autres provisions pour dépréciation		5000		5000
Total Provisions pour dépréciation	618	8854	618	8854
TOTAL GENERAL	618	8854	618	8854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8854	618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12354	12354		
Clients douteux ou litigieux	567			
Autres créances clients	50672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3957			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39168			
T. V. A.	79751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1167			
Groupe et associés	213955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64918			
Charges constatées d’avance	4464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470972	470972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	875	875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259269	259269		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370032	370032		
Personnel et comptes rattachés	78472	78472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99401	99401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1315	1315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2655	2655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220677	220677		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187332	187332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220029	1220029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22