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BILAN LA MAISON DE MARIE 2016 Siren 418465787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4675	4675		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134316	96191	38125	37036
Autres immobilisations corporelles	588240	445621	142619	177054
Immobilisations en cours	16032		16032	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	743463	546487	196976	214290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33947		33947	28793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8542
Clients et comptes rattachés	34582	618	33964	38140
Autres créances	762792		762792	586719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1625		1625	1625
Disponibilités	76086		76086	100690
Charges constatées d’avance	5806		5806	3342
TOTAL (II)	914837	618	914219	767850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1658300	547105	1111195	982140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	291118		135141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53094		155978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260025		313118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146608		277956	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320588		241984	
Dettes fiscales et sociales	164714		123873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228			
Autres dettes	219033		25209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851171		669022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1111195		982140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841901		669022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128601		248875	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				14739
Production vendue biens	2494578		2494578	2473706
Production vendue services	957		957	4435
Chiffres d’affaires nets	2495535		2495535	2492880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4512	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24243	27633
Autres produits			58	3
Total des produits d’exploitation (I)			2524348	2520516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14739
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			777250	772782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5154	6207
Autres achats et charges externes			665279	662727
Impôts, taxes et versements assimilés			40239	45129
Salaires et traitements			664165	582873
Charges sociales			195238	168736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50528	48133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3650	1334
Total des charges d’exploitation (II) 			2391194	2302661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133155	217855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11334	10513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11334	10513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10627	14308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10627	14308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			707	-3795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133862	214060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186956		997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186956		24997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186956		1809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			59891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2535682		2557835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2588776		2401857	
BENEFICE OU PERTE	-53094		155978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24243		27633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2153		1032	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4675		
Total Immobilisations corporelles		705374		33214
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		710249		33214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				738588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				743463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4675			4675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491284	50528		541812
AMORTISSEMENTS Total Général	495959	50528		546487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	618			618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	618			618
TOTAL GENERAL	618			618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	589			
Autres créances clients	33993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2748			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85937			
T. V. A.	13796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	924			
Groupe et associés	608367			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51020			
Charges constatées d’avance	5806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	803380	803380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129088	129088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17520	8250	9269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320588	320588		
Personnel et comptes rattachés	42298	42298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117234	117234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5182	5182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228	228		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219033	219033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851171	841901	9269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	121301		77149	
Personnel extérieur à l’entreprise			788	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	292187		319452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1834		1442	
Autres comptes	249957		263896	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	665279		662727	
Taxe professionnelle	11418		13808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28821		31321	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40239		45129	
Montant de la TVA. collectée	303602		302766	
Total TVA. déductible sur biens et services	190935		184545	
Effectif moyen du personnel	21		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21		21