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BILAN IMMOGEST 2017 Siren 418456059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81831	46172	35659	45751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	731		731	731
TOTAL (I)	85412	48072	37340	47432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15160	7100	8060	42121
Autres créances	1917093		1917093	1664206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6185		6185	36258
Charges constatées d’avance	3560		3560	2894
TOTAL (II)	1941998	7100	1934898	1745480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2027410	55172	1972238	1792912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1653778		1511653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180199		142125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1842362		1662163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17387		21708	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43157		31349	
Dettes fiscales et sociales	58697		64717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10635		12975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129876		130749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1972238		1792912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117982		114299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	729910		729910	624481
Chiffres d’affaires nets	729910		729910	624481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1467	1006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13532
Autres produits			13	11
Total des produits d’exploitation (I)			731389	639030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290557	238284
Impôts, taxes et versements assimilés			4655	5628
Salaires et traitements			143020	147814
Charges sociales			20469	33467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10092	8558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5550	1550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	1
Total des charges d’exploitation (II) 			474356	435302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257034	203727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1886	2558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1886	2558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1886	-2558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255148	201169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12		-810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74937		58234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	731512		639030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551314		496904	
BENEFICE OU PERTE	180199		142125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1221			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		81831		
Total Immobilisations financières		1681		
Total Général		85412		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1681
Total Général				85412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36080	10092		46172
AMORTISSEMENTS Total Général	37980	10092		48072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1550	5550		7100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1550	5550		7100
TOTAL GENERAL	1550	5550		7100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5550		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	731		731	
Clients douteux ou litigieux	8522	8522		
Autres créances clients	6638	6638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2128	2128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1914965	1914965		
Charges constatées d’avance	3560	3560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1936544	1935813	731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	938	938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16449	4555	11894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43157	43157		
Personnel et comptes rattachés	1512	1512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11103	11103		
Impôts sur les bénéfices	17499	17499		
T.V.A.	27366	27366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1216	1216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10635	10635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129876	117982	11894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8089		7935	
Location, charges locatives et de copropriété	20267		21181	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131519		74032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130682		135137	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290557		238284	
Taxe professionnelle	3664		3657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	991		1971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4655		5628	
Montant de la TVA. collectée	150689		124896	
Total TVA. déductible sur biens et services	12012		13351	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2