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BILAN IMMOGEST 2016 Siren 418456059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81831	36080	45751	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	949		949	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	731		731	
TOTAL (I)	85412	37980	47431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43671	1550	42121	
Autres créances	1664206		1664206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36257		36257	
Charges constatées d’avance	2894		2894	
TOTAL (II)	1747030	1550	1745480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832442	39530	1792911	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1511653			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1662163			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21707			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31348			
Dettes fiscales et sociales	64717			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12974			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130748			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1792911			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114299			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	731			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	624481		624481	
Chiffres d’affaires nets	624481		624481	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1005	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13532	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			639029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238284	
Impôts, taxes et versements assimilés			5628	
Salaires et traitements			147814	
Charges sociales			33466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			435302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203727	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2557	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2557	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	810			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-810			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58234			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639029			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496904			
BENEFICE OU PERTE	142125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3114			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		54295		27536
Total Immobilisations financières		1662		18
Total Général		57857		27554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1680
Total Général				85412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27522	8558		36080
AMORTISSEMENTS Total Général	29422	8558		37980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10418		10418	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1550		1550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1550		1550
TOTAL GENERAL	10418	1550	10418	1550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1550	10418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	731		731	
Clients douteux ou litigieux	3721	3721		
Autres créances clients	39949	39949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4560	4560		
T. V. A.	2237	2237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1657409	1657409		
Charges constatées d’avance	2894	2894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1711503	1710772	731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	731	731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20976	4527	16448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31348	31348		
Personnel et comptes rattachés	4340	4340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15802	15802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42437	42437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2137	2137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12974	12974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130748	114299	16448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22855			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7934			
Location, charges locatives et de copropriété	21180			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74032			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135136			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238284			
Taxe professionnelle	3657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1971			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5628			
Montant de la TVA. collectée	124896			
Total TVA. déductible sur biens et services	13351			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4