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BILAN IMMO 98 2020 Siren 418488797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	671	671		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590	590		
Autres immobilisations corporelles	30339	29817	522	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	32600	31078	1522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3911625		3911625	
Avances et acomptes versés sur commandes	49075		49075	
Clients et comptes rattachés	71479		71479	
Autres créances	104009		104009	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401593		401593	
Charges constatées d’avance	668		668	
TOTAL (II)	4538449		4538449	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4571049	31078	4539971	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1260664			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1272056			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26625			
TOTAL (III)	26625			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1776426			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1212005			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107387			
Dettes fiscales et sociales	145472			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3241290			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4539971			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	968308			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1480793		1480793	
Production vendue biens				
Production vendue services	208988		208988	
Chiffres d’affaires nets	1689781		1689781	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1689781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103336	
Variation de stock (marchandises)			887886	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301880	
Impôts, taxes et versements assimilés			64009	
Salaires et traitements			92902	
Charges sociales			29260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3625	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1487734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78433	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2465			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21813			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1692254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1691862			
BENEFICE OU PERTE	392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		671		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30929		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		32600		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				32600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	671			671
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25572	4836		30408
AMORTISSEMENTS Total Général	26243	4836		31079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4209	3625	4209	3625
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges	27209	3625	4209	26625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27209	3625	4209	26625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3625	4209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71479	71479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2509	2509		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1500	1500		
Divers				
Groupe et associés	100000		100000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	668	668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177156	76156	101000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9867	9867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1766559	99286	1506845	160428
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107387	107387		
Personnel et comptes rattachés	10549	10549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21460	21460		
Impôts sur les bénéfices	6869	6869		
T.V.A.	101514	101514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5080	5080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1197300		1197300	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14705	14705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3241290	376717	2704145	160428
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	676634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62833			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70552			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168495			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301880			
Taxe professionnelle	2464			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61545			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	134613			
Total TVA. déductible sur biens et services	66526			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3