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BILAN IMMO 98 2019 Siren 418488797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	671	671		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590	590		6
Autres immobilisations corporelles	30339	24982	5357	11902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	32600	26243	6357	11902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4799511		4799511	4386234
Avances et acomptes versés sur commandes	91576		91576	97909
Clients et comptes rattachés	37672		37672	4409
Autres créances	164161		164161	116658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153916		153916	618041
Charges constatées d’avance				6380
TOTAL (II)	5246836		5246836	5229631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5279436	26243	5253193	5241533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1228805		1213234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31859		15570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271664		1239804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23000		25800	
TOTAL (III)	23000		25800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2454181		2513979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1312223		1076839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78681		139885	
Dettes fiscales et sociales	102808		228197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1312		202	
Produits constatés d’avance (2)	9324		16827	
TOTAL (IV)	3958529		3975929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5253193		5241533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1008230		492108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	979110		979110	2304835
Production vendue biens				
Production vendue services	163250		163250	122589
Chiffres d’affaires nets	1142360		1142360	2427424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				27000
Autres produits				19103
Total des produits d’exploitation (I)			1142360	2473527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511190	384342
Variation de stock (marchandises)			-413277	1053740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			626448	325813
Impôts, taxes et versements assimilés			65598	73193
Salaires et traitements			122492	162061
Charges sociales			58034	84042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5545	5545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			976030	2088736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166330	384791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118044	126976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118044	126976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118044	-126894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48286	257897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2843		10815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2843		10815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13648		183857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13648		183857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10805		-173041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5622		69285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145203		2484424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113344		2468854	
BENEFICE OU PERTE	31859		15570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		671		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30929		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		32600		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				32600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	671			671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20027	5545		25572
AMORTISSEMENTS Total Général	20698	5545		26243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2800	4209	2800	4209
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges	25800	4209	2800	27209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25800	4209	2800	27209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4209	2800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37671	37671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48123	48123		
T. V. A.	14281	14281		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1757	1757		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100000	100000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	201832	201832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10986	10986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2443195	178545	1798679	
Emprunts et dettes financières divers	35623		35623	
Fournisseurs et comptes rattachés	78681	78681		
Personnel et comptes rattachés	11288	11288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29820	29820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11958	11958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49742	49742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1276600		1276600	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1312	1312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9324	9324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3958529	381656	3110902	465971
Emprunts souscrits en cours d’exercice	637376			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	705728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	544956			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	626448			
Taxe professionnelle	4657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60941			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65598			
Montant de la TVA. collectée	111758		109362	
Total TVA. déductible sur biens et services	109362			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel