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BILAN IMMO 98 2018 Siren 418488797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	671	671		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590	590		
Autres immobilisations corporelles	31339	19437	11902	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32600	20698	11902	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4386234		4386234	
Avances et acomptes versés sur commandes	97909		97909	
Clients et comptes rattachés	4409		4409	
Autres créances	116658		116658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	618041		618041	
Charges constatées d’avance	6380		6380	
TOTAL (II)	5229631		5229631	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5262231	20698	5241533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1213234			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15570			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1239804			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25800			
TOTAL (III)	25800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2513979			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1076839			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139885			
Dettes fiscales et sociales	228197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202			
Produits constatés d’avance (2)	16827			
TOTAL (IV)	3975929			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5241533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	492108			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2304835		2304835	
Production vendue biens				
Production vendue services	122589		122589	
Chiffres d’affaires nets	2427424		2427424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27000	
Autres produits			19103	
Total des produits d’exploitation (I)			2473527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384342	
Variation de stock (marchandises)			1053740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325813	
Impôts, taxes et versements assimilés			73193	
Salaires et traitements			162061	
Charges sociales			84042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2088736	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126976	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126976	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126894	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10815			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2484424			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2468854			
BENEFICE OU PERTE	15570			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		671		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30929		
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		31600		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				32600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	671			671
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14482	5544		20026
AMORTISSEMENTS Total Général	15153	5544		20697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4656	2800	4656	2800
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges	54656	2800	31656	25800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54656	2800	31656	25800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2800	31656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4409	4409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4469	4469		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112189	112189		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6380	6380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127447	127447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2430	2430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2511548	156516	1191732	
Emprunts et dettes financières divers	369895		369895	
Fournisseurs et comptes rattachés	139885	139885		
Personnel et comptes rattachés	7053	7053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31123	31123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50930	50930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139092	139092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	706944		706944	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202	202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16827	16827		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3975929	544058	2268571	1163300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	374300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1084531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5485			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108654			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325813			
Taxe professionnelle	4873			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68320			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73193			
Montant de la TVA. collectée	280176			
Total TVA. déductible sur biens et services	48686			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3