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BILAN IMMO 98 2017 Siren 418488797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	671	671		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590	590		
Autres immobilisations corporelles	30339	13892	16447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31600	15153	16447	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5439974		5439974	
Avances et acomptes versés sur commandes	397223		397223	
Clients et comptes rattachés	13952		13952	
Autres créances	315250		315250	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143542		143542	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6309941		6309941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6341541	15153	6326388	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1029586			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1224234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54656			
TOTAL (III)	54656			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3226436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1579271			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152598			
Dettes fiscales et sociales	85631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3562			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5047498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6326388			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1052531			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2698136		2698136	
Production vendue biens				
Production vendue services	146966		146966	
Chiffres d’affaires nets	2845102		2845102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9609	
Autres produits			67111	
Total des produits d’exploitation (I)			2921822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1265050	
Variation de stock (marchandises)			-57824	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			935330	
Impôts, taxes et versements assimilés			93377	
Salaires et traitements			152554	
Charges sociales			90763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2534795	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138980	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138980	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248047	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11422			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2933683			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2750035			
BENEFICE OU PERTE	183648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4580			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		671		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30929		
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		61600		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30929
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			30000	
Total Général			30000	31600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	671			671
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8937	5545		14482
AMORTISSEMENTS Total Général	9608	5545		15153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3300	4656	3300	4656
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	12909	54656	12909	54656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12909	54656	12909	54656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54656	12909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	212497	212497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4656	4656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3221780	149807	929422	
Emprunts et dettes financières divers	376606		376606	
Fournisseurs et comptes rattachés	152598	152598		
Personnel et comptes rattachés	5493	5493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34338	34338		
Impôts sur les bénéfices	23971	23971		
T.V.A.	16052	16052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5777	5777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1202665		1202665	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3562		3562	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5047498	392692	2512255	2142551
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	61904			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	173003			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	762327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	935330			
Taxe professionnelle	5631			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87746			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93377			
Montant de la TVA. collectée	182610			
Total TVA. déductible sur biens et services	167669			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel