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BILAN FORAY JAGER 2019 Siren 418420253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3288	1798	1490	1490
Fonds commercial	755415		755415	755415
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3380	2270	1110	1488
Autres immobilisations corporelles	173176	166723	6453	16608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62		62	62
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	935321	170791	764530	775063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105759		105759	102317
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31506		31506	33576
Autres créances	11216		11216	35898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106080		106080	94196
Charges constatées d’avance	4791		4791	12820
TOTAL (II)	259353		259353	278806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1194674	170791	1023883	1053870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2470		2470	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76905		57543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43793		19361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244167		200374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143738		185116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	499772		497365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100363		119422	
Dettes fiscales et sociales	35842		51592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779716		853495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023883		1053870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	677667		709757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1496330		1496330	1429748
Production vendue biens				
Production vendue services	28476		28476	16507
Chiffres d’affaires nets	1524806		1524806	1446255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1307	2306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234	
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			1526357	1448562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1055164	983676
Variation de stock (marchandises)			-3443	-3359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74600	71038
Impôts, taxes et versements assimilés			4094	4689
Salaires et traitements			265044	241991
Charges sociales			58231	101756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10533	16612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1464817	1416405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61539	32158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9205	10204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9205	10204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9142	-10104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52398	22053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8605		2692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1526419		1448663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1482627		1429301	
BENEFICE OU PERTE	43793		19361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	234		1159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758703		
Total Immobilisations corporelles		176556		
Total Immobilisations financières		62		
Total Général		935321		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62
Total Général				935321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1798			1798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158460	10533		168993
AMORTISSEMENTS Total Général	160258	10533		170791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31506	31506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2492	2492		
T. V. A.	282	282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8442	8442		
Charges constatées d’avance	4791	4791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47513	47513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143738	41689	102049	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100363	100363		
Personnel et comptes rattachés	22217	22217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9641	9641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2500	2500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1484	1484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	499772	499772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779716	677667	102049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28202		28745	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9419		8973	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36979		33320	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74600		71038	
Taxe professionnelle	1732		1901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2362		2788	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4094		4689	
Montant de la TVA. collectée	66370		65859	
Total TVA. déductible sur biens et services	57992		55488	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel