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BILAN FORAY JAGER 2018 Siren 418420253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3288	1798	1490	1640
Fonds commercial	755415		755415	755415
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3380	1892	1488	1866
Autres immobilisations corporelles	173176	156568	16608	32158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62		62	62
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	935321	160258	775063	791141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102317		102317	98957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33576		33576	28381
Autres créances	35898		35898	8338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94196		94196	130662
Charges constatées d’avance	12820		12820	6482
TOTAL (II)	278806		278806	272821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214127	160258	1053870	1063962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2470		2470	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57543			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19361		68543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200374		181013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185116		226185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	497365		479778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119422		96508	
Dettes fiscales et sociales	51592		80477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853495		882949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1053870		1063962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709757		697832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1429748		1429748	1398545
Production vendue biens				
Production vendue services	16507		16507	26527
Chiffres d’affaires nets	1446255		1446255	1425072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2306	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1159
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1448562	1428232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			983676	960159
Variation de stock (marchandises)			-3359	-1859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71038	72278
Impôts, taxes et versements assimilés			4689	-2361
Salaires et traitements			241991	195995
Charges sociales			101756	84640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16612	16286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	33
Total des charges d’exploitation (II) 			1416405	1325172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32158	103061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10204	13413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10204	13413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10104	-12827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22053	90233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2692		21690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1448663		1428818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1429301		1360274	
BENEFICE OU PERTE	19361		68543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		759248		
Total Immobilisations corporelles		176022		534
Total Immobilisations financières		62		
Total Général		935332		534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			545	758703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62
Total Général			545	935321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2192	150	545	1798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141998	16462		158460
AMORTISSEMENTS Total Général	144191	16612	545	160258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23052			
T. V. A.	948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11398			
Charges constatées d’avance	12820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82294	82294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185116	41378	143738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119422	119422		
Personnel et comptes rattachés	22353	22353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21816	21816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6063	6063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1360	1360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	497365	497365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853495	709757	143738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28745		28152	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8973		10162	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33320		33964	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71038		72278	
Taxe professionnelle	1901		1761	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2788		-4122	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4689		-2361	
Montant de la TVA. collectée	65859		62286	
Total TVA. déductible sur biens et services	55488		53151	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel