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BILAN FORAY JAGER 2017 Siren 418420253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3833	2192	1640	1822
Fonds commercial	755415		755415	755415
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3380	1514	1866	
Autres immobilisations corporelles	172642	140485	32158	48239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62		62	62
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	935332	144191	791141	805538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98957		98957	97099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28381		28381	28270
Autres créances	8338		8338	8204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130662		130662	137241
Charges constatées d’avance	6482		6482	5176
TOTAL (II)	272821		272821	275990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1208152	144191	1063962	1081528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	2470		2470	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68543		22219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181013		134689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226185			
Emprunts et dettes financières divers (4)	479778		759513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96508		102970	
Dettes fiscales et sociales	80477		84356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882949		946839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063962		1081528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697832		946839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1398545		1398545	1460007
Production vendue biens				
Production vendue services	26527		26527	21822
Chiffres d’affaires nets	1425072		1425072	1481829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1159	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1428232	1483046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			960159	1023258
Variation de stock (marchandises)			-1859	-7084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72278	72964
Impôts, taxes et versements assimilés			-2361	12760
Salaires et traitements			195995	246101
Charges sociales			84640	96917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16286	15313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1325172	1460233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103061	22813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			586	422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			586	422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13413	1015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13413	1015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12827	-593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90233	22219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21690			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1428818		1483467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1360274		1461248	
BENEFICE OU PERTE	68543		22219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1159			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		759248		
Total Immobilisations corporelles		174132		1890
Total Immobilisations financières		62		
Total Général		933442		1890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				759248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62
Total Général				935332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2011	182		2192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125894	16105		141998
AMORTISSEMENTS Total Général	127904	16286		144191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7126			
Charges constatées d’avance	6482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43201	43201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226185	41069	167389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96508	96508		
Personnel et comptes rattachés	21611	21611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36590	36590		
Impôts sur les bénéfices	15639	15639		
T.V.A.	5085	5085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1552	1552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479778	479778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	882949	697832	167389	17727
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28152		27811	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10162		12517	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33964		32635	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72278		72964	
Taxe professionnelle	1761		1827	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-4122		10933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-2361		12760	
Montant de la TVA. collectée	62286		62113	
Total TVA. déductible sur biens et services	53151		54569	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5