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BILAN ETS SCHNEIDER SARL 2018 Siren 418479333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8517	7171	1346	
Autres immobilisations corporelles	1007633	762104	245529	243797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11230		11230	11230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3840		3840	3840
TOTAL (I)	1166220	769275	396945	393867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	825654		825654	818438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	865163	51911	813251	709687
Autres créances	174334		174334	105420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124896		124896	193019
Charges constatées d’avance				3714
TOTAL (II)	1990046	51911	1938134	1830279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3156266	821187	2335079	2224146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		52700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31266		31266	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5270		5270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431770		635409	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77808		93661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896114		818306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392060		434425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3169		2027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825941		765070	
Dettes fiscales et sociales	217411		203961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	385		356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1438966		1405840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2335079		2224146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133472		1063950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3169			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9076400		9076400	7908335
Production vendue biens				
Production vendue services	7411		7411	8132
Chiffres d’affaires nets	9083812		9083812	7916467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27876	12815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10261	28
Total des produits d’exploitation (I)			9121949	7929310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7228932	6307674
Variation de stock (marchandises)			-7215	-105374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			732784	683849
Impôts, taxes et versements assimilés			87519	61724
Salaires et traitements			675925	587244
Charges sociales			224505	202818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45741	42134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4035	29978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35057	12117
Total des charges d’exploitation (II) 			9027283	7822164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94666	107146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2714	6745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2714	6745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13934	15723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13934	15723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11220	-8978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83446	98168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5558		4507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9124662		7936055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9046855		7842394	
BENEFICE OU PERTE	77808		93661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135000		
Total Immobilisations corporelles		967331		48820
Total Immobilisations financières		15070		
Total Général		1117401		48820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1016150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15070
Total Général				1166220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	723534	45741		769275
AMORTISSEMENTS Total Général	723534	45741		769275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47876	4035		51911
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47876	4035		51911
TOTAL GENERAL	47876	4035		51911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4035		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3840		3840	
Clients douteux ou litigieux	72458	72458		
Autres créances clients	792705	792705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52098	52098		
T. V. A.	7640	7640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114596	114596		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043337	1039497	3840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392060	86567	281907	
Emprunts et dettes financières divers	451	451		
Fournisseurs et comptes rattachés	825941	825941		
Personnel et comptes rattachés	95845	95845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74821	74821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44066	44066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2679	2679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2718	2718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385	385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1438966	1133472	281907	23586
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel