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BILAN CIE DES PISCINES DU VAUCLUSE 2018 Siren 418454708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	302313	249569	52744	68864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38330	27576	10753	12674
Autres immobilisations corporelles	37398	29993	7404	9368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	378132	307139	70993	90998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109380		109380	94729
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32090		32090	31052
Avances et acomptes versés sur commandes	4320		4320	6368
Clients et comptes rattachés	1014230	10677	1003553	1131732
Autres créances	117363		117363	80717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102120		102120	156895
Charges constatées d’avance	8020		8020	8909
TOTAL (II)	1387521	10677	1376844	1510402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1765653	317815	1447837	1601400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	911		911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	975179		957505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3585		17673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987298		983712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30960			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326503		461052	
Dettes fiscales et sociales	101833		74514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1244		82122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460540		617687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1447837		1601400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460540		617687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183994		183994	149642
Production vendue biens				
Production vendue services	1721410		1721410	1770001
Chiffres d’affaires nets	1905403		1905403	1919643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14690	3370
Autres produits			81	91
Total des produits d’exploitation (I)			1920174	1923105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92313	104619
Variation de stock (marchandises)			-1038	-4088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464399	491514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14651	-13144
Autres achats et charges externes			589502	642621
Impôts, taxes et versements assimilés			19043	18297
Salaires et traitements			477426	422955
Charges sociales			250885	223603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20760	18745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14700	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1914201	1905131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5973	17973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5973	17973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	378		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2388		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2388		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1920174		1923105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1916589		1905431	
BENEFICE OU PERTE	3585		17673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142		3370	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		385821		2766
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		385913		2766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10547	378040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général			10547	378132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294915	20760	8537	307139
AMORTISSEMENTS Total Général	294915	20760	8537	307139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24363	862	14548	10677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24363	862	14548	10677
TOTAL GENERAL	24363	862	14548	10677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		862	14548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	
Clients douteux ou litigieux	12773	12773		
Autres créances clients	1001457	1001457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26657	26657		
T. V. A.	31521	31521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59185	59185		
Charges constatées d’avance	8020	8020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139704	1139613	91	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326503	326503		
Personnel et comptes rattachés	33135	33135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39774	39774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24172	24172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4752	4752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1244	1244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429579	429579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel