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BILAN ARVITIS BORDEAUX 2018 Siren 418476792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1543063		1543063	1543063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	95308079	3350000	91958079	87867931
Autres participations	12750		12750	12750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	96863893	3350000	93513893	89423745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14172		14172	
Autres créances	3720101		3720101	2941303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583469		583469	462472
Charges constatées d’avance	1488		1488	1449
TOTAL (II)	4319232		4319232	3405226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101183126	3350000	97833126	92828971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	101505		101505	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9900045		9900045	
 (dont écart d’équivalence)	64165562			
Ecarts de réévaluation	64165562		60075414	
Réserve légale (1)	10150		10150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7071394		6043988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1642191		1027406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82890848		77158509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	283443		246599	
TOTAL (III)	283443		246599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12890946		11001956	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9101		20388	
Dettes fiscales et sociales	1523269		1553886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235516		2847631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14658833		15423862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97833126		92828971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10322307		10250639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1587720	101778	1689498	1525083
Chiffres d’affaires nets	1587720	101778	1689498	1525083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8344	799
Total des produits d’exploitation (I)			1697843	1525883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208393	159727
Impôts, taxes et versements assimilés			-10833	50154
Salaires et traitements			867308	768180
Charges sociales			427735	372122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36844	35710
Autres charges			2570	652
Total des charges d’exploitation (II) 			1532019	1386547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165824	139336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1451239	994070
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19868	4574
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1471108	998645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101231	65478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101231	65478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1369877	933166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1535701	1072503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6982			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36416		13116	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149888		31981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3168951		2524528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1526760		1497122	
BENEFICE OU PERTE	1642191		1027406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543063		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		91230681	4090148	
Total Général		92773745	4090148	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95320829
Total Général				96863893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				283443
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	246599	36844		283443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	3350000			3350000
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3350000			3350000
TOTAL GENERAL	3596599	36844		3633443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36844		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14172	14172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	324	324		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17794	17794		
Divers				
Groupe et associés	3701977	3701977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1488	1488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3735763	3735763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7717722	7717722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5173223	836697	3448406	888119
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9101	9101		
Personnel et comptes rattachés	306630	306630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200814	200814		
Impôts sur les bénéfices	851908	851908		
T.V.A.	134197	134197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29719	29719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235516	235516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14658833	10322307	3448406	888119
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	826776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	286		703	
Location, charges locatives et de copropriété	30410		28762	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122934		90842	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54761		39418	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208393		159727	
Taxe professionnelle	-14413		44648	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3579		5506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-10833		50154	
Montant de la TVA. collectée	337899		305016	
Total TVA. déductible sur biens et services	26382		20037	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6