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BILAN SOCIETE DE GESTION DU GOLF DE CORNOUAILLE 2018 Siren 418363008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5894	3210	2684	4129
Fonds commercial	15000	21	14979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	285722	178409	107313	112409
Constructions	107158	83592	23566	32151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416402	327738	88664	118747
Autres immobilisations corporelles	464506	239445	225061	225925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1590
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	181100		181100	153096
Prêts				
Autres immobilisations financières	259		259	259
TOTAL (I)	1476041	832415	643626	648305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6174	537	5637	5996
Avances et acomptes versés sur commandes	3628		3628	5058
Clients et comptes rattachés	15231		15231	30637
Autres créances	32733		32733	28684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	234819	10101	224718	247050
Disponibilités	51478		51478	98905
Charges constatées d’avance	5298		5298	2679
TOTAL (II)	349361	10638	338723	419008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1825402	843053	982349	1067313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276495		276495	
Report à nouveau	291844		242741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10800		49102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679755		668955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171291		202582	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39192		86128	
Dettes fiscales et sociales	47150		45743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22412	
Autres dettes	5290			
Produits constatés d’avance (2)	39670		41492	
TOTAL (IV)	302594		398358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982349		1067313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163302		227351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	708		708	870
Production vendue biens	743182		743182	747941
Production vendue services	96313		96313	102839
Chiffres d’affaires nets	840202		840202	851650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9956	14472
Autres produits			106	24
Total des produits d’exploitation (I)			850264	866146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				354
Variation de stock (marchandises)			846	176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404338	391846
Impôts, taxes et versements assimilés			9625	13399
Salaires et traitements			222312	221247
Charges sociales			81132	63848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108660	106504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2963	2253
Total des charges d’exploitation (II) 			829875	800651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20389	65495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4973	4772
Autres intérêts et produits assimilés			308	4231
Reprises sur provisions et transferts de charges			40	1060
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5321	10063
Dotations financières sur amortissements et provisions			9610	490
Intérêts et charges assimilées			5300	6167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14911	6657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9589	3405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10800	68900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30086	
Total des produits exceptionnels (VII)			35086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			48694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-13608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855585		911295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	844785		862192	
BENEFICE OU PERTE	10800		49102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3906		7521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2560		2154	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5894		15000
Total Immobilisations corporelles		1212812		62567
Total Immobilisations financières		153355		28004
Total Général		1372061		105571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1590		
Total Immobilisations corporelles		1590	1	1273788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181359
Total Général		1590	1	1476041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1765	1466		3230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	721990	107194		829184
AMORTISSEMENTS Total Général	723755	108660		832415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1025		488	537
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	530	9610	40	10101
Total Provisions pour dépréciation	1555	9610	528	10638
TOTAL GENERAL	1555	9610	528	10638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			488	
                                             - Financières		9610	40	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259		259	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15231	15231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19466	19466		
T. V. A.	11742	11742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1525	1525		
Charges constatées d’avance	5298	5298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53521	53262	259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284	284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171007	31715	136285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39192	39192		
Personnel et comptes rattachés	18536	18536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26060	26060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82	82		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2334	2334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139	139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5290	5290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39670	39670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	302594	163302	136285	3007
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11295		3058	
Location, charges locatives et de copropriété	153991		171057	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8648		8834	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230404		208897	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404338		391846	
Taxe professionnelle	4662		9073	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4963		4326	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9625		13399	
Montant de la TVA. collectée	197724		202823	
Total TVA. déductible sur biens et services	101144		102288	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8