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BILAN SOCIETE DE GESTION DU GOLF DE CORNOUAILLE 2017 Siren 418363008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5894	1765	4129	910
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273871	161462	112409	64993
Constructions	107158	75007	32151	40736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409482	290735	118747	73779
Autres immobilisations corporelles	420711	194786	225925	264026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1590		1590	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153096		153096	153093
Prêts				
Autres immobilisations financières	259		259	259
TOTAL (I)	1372061	723755	648305	597796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7021	1025	5996	5987
Avances et acomptes versés sur commandes	5058		5058	3100
Clients et comptes rattachés	30637		30637	35384
Autres créances	28684		28684	31864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	247580	530	247050	251048
Disponibilités	98905		98905	97206
Charges constatées d’avance	2679		2679	5321
TOTAL (II)	420563	1555	419008	429910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792624	725311	1067313	1027706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276495		276495	
Report à nouveau	242741		195387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49102		47355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668955		619853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202582		232592	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86128		79015	
Dettes fiscales et sociales	45743		49625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22412			
Autres dettes			331	
Produits constatés d’avance (2)	41492		46290	
TOTAL (IV)	398358		407853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067313		1027706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227351		206022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	870		870	1573
Production vendue biens	747941		747941	717967
Production vendue services	102839		102839	94032
Chiffres d’affaires nets	851650		851650	813572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14472	17355
Autres produits			24	527
Total des produits d’exploitation (I)			866146	831455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354	
Variation de stock (marchandises)			176	1209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			391846	368035
Impôts, taxes et versements assimilés			13399	15107
Salaires et traitements			221247	218787
Charges sociales			63848	68855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106504	101555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1025	1210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2253	1808
Total des charges d’exploitation (II) 			800651	776565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65495	54890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4772	4587
Autres intérêts et produits assimilés			4231	4737
Reprises sur provisions et transferts de charges			1060	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10063	9324
Dotations financières sur amortissements et provisions			490	1100
Intérêts et charges assimilées			6167	7319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6657	8419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3405	905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68900	55794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30086			
Total des produits exceptionnels (VII)	35086		3800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48694		4293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48694		5635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13608		-1835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6190		6605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911295		844579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862192		797224	
BENEFICE OU PERTE	49102		47355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7521		15872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2154		1806	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5249		4335
Total Immobilisations corporelles		1116926		152675
Total Immobilisations financières		153352		3
Total Général		1275528		157013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3690	5894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56790	1212812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153355
Total Général			60480	1372061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4339	1115	3690	1765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673392	105388	56790	721990
AMORTISSEMENTS Total Général	677731	106504	60480	723755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1210	1025	1210	1025
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1100	490	1060	530
Total Provisions pour dépréciation	2310	1515	2270	1555
TOTAL GENERAL	2310	1515	2270	1555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1025	1210	
                                             - Financières		490	1060	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	15760			
T. V. A.	8129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4461			
Charges constatées d’avance	2679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62259	62000	259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	337	337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202246	31239	132460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86128	86128		
Personnel et comptes rattachés	17592	17592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25605	25605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2408	2408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22412	22412		
Groupe et associés	139	139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41492	41492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	398358	227351	132460	38547
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3058		1586	
Location, charges locatives et de copropriété	170421		171561	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8834		11186	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209533		183702	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	391846		368035	
Taxe professionnelle	9073		10635	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4326		4472	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13399		15107	
Montant de la TVA. collectée	202823		194275	
Total TVA. déductible sur biens et services	102288		99541	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel