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BILAN SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION 2021 Siren 418300802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70522	63374	7147	9411
Fonds commercial	44355		44355	44355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	699947	271062	428885	400672
Constructions	5160953	3108322	2052632	1880406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364809	266075	98735	99646
Autres immobilisations corporelles	2162944	1139957	1022987	1009292
Immobilisations en cours	379288		379288	554068
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140		140	140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1499		1499	5047
Autres immobilisations financières	175300		175300	175300
TOTAL (I)	9059757	4848789	4210968	4178338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120040		120040	99485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	478		478	599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96893		96893	84033
Autres créances	1278586	20750	1257836	1050515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350534		350534	350429
Disponibilités	2074012		2074012	952573
Charges constatées d’avance	17508		17508	48990
TOTAL (II)	3938052	20750	3917301	2586624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12997808	4869539	8128269	6764961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2694521		2694521	
Report à nouveau	-48218			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301235		-48218	
Subventions d’investissement	85727		95541	
Provisions réglementées	1123			
TOTAL (I)	3050889		2758344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3269534		2544578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108596		87932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	718321		744466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588693		334218	
Dettes fiscales et sociales	267874		295424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18			
Produits constatés d’avance (2)	124344			
TOTAL (IV)	5077381		4006617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8128269		6764961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1760661		1391528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84576		134	
Dont emprunts participatifs	108596			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25658		25658	18323
Production vendue biens				
Production vendue services	5027850		5027850	4092780
Chiffres d’affaires nets	5053509		5053509	4111102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134819	73474
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131657	65435
Autres produits			2592	52
Total des produits d’exploitation (I)			5322577	4250063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9407	5455
Variation de stock (marchandises)			5370	-1043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			678101	468972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25805	23017
Autres achats et charges externes			2179377	1875262
Impôts, taxes et versements assimilés			76894	108957
Salaires et traitements			1063771	1087260
Charges sociales			306796	188029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			598069	545395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20750	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15473	25620
Total des charges d’exploitation (II) 			4928204	4326924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394372	-76861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12469	5512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69	139
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12538	5651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45394	13726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45394	13726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32856	-8075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361516	-84936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			74928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9814		20059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9814		94987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3635		89268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1123			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4758		93236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5056		1751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65337		-34967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5344929		4350701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5043694		4398919	
BENEFICE OU PERTE	301235		-48218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114876		
Total Immobilisations corporelles		8133693		1188316
Total Immobilisations financières		180487		
Total Général		8429057		1188316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		492406	61662	8767941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3548	176939
Total Général		492406	65210	9059757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61110	2264		63374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4189609	595805		4785414
AMORTISSEMENTS Total Général	4250719	598069		4848789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1123
Total Provisions réglementées		1123		1123
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		20750		20750
Total Provisions pour dépréciation		20750		20750
TOTAL GENERAL		21874		21874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1123		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1499	1499		
Autres immobilisations financières	175300		175300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96893	96893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1917	1917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1582	1582		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119918	119918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	920490	920490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234679	234679		
Charges constatées d’avance	17508	17508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1569787	1394487	175300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84576	84576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3184958	586559	2204547	393852
Emprunts et dettes financières divers	22969	22969		
Fournisseurs et comptes rattachés	588693	588693		
Personnel et comptes rattachés	106014	106014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62533	62533		
Impôts sur les bénéfices	46437	46437		
T.V.A.	13651	13651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39240	39240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85627	85627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18	18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124344	124344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4359060	1760661	2204547	393852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1245226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	604506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel