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BILAN SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION 2020 Siren 418300802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70522	61110	9411	8783
Fonds commercial	44355		44355	44355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	612871	212199	400672	395307
Constructions	4696258	2815852	1880406	2090148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341291	241645	99646	96315
Autres immobilisations corporelles	1929204	919912	1009292	1089245
Immobilisations en cours	554068		554068	109610
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140		140	140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5047		5047	8525
Autres immobilisations financières	175300		175300	174900
TOTAL (I)	8429057	4250719	4178338	4017327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99485		99485	121817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	599		599	240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84033		84033	148774
Autres créances	1050515		1050515	427119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350429		350429	735824
Disponibilités	952573		952573	624638
Charges constatées d’avance	48990		48990	57849
TOTAL (II)	2586624		2586624	2116261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11015680	4250719	6764961	6133588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2694521		2499934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48218		194588	
Subventions d’investissement	95541		115600	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2758344		2826622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2544578		1304954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87932		164277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	744466		840543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334218		742463	
Dettes fiscales et sociales	295424		254730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4006617		3306967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6764961		6133588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1391528		1638734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134		2204	
Dont emprunts participatifs	87932			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18323	20772
Production vendue biens				
Production vendue services			4092780	5812284
Chiffres d’affaires nets			4111102	5833056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73474	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65435	248353
Autres produits			52	62
Total des produits d’exploitation (I)			4250063	6081471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5455	8555
Variation de stock (marchandises)			-1043	3844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468972	798049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23017	-245
Autres achats et charges externes			1875262	2544796
Impôts, taxes et versements assimilés			108957	131748
Salaires et traitements			1087260	1388992
Charges sociales			188029	350185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			545395	534280
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25620	16015
Total des charges d’exploitation (II) 			4326924	5776217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76861	305254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5512	3513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			139	208
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5651	3720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13726	20511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13726	20511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8075	-16790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84936	288464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94987		112816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93236		121873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1751		-9057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34967		84819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4350701		6198007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4398919		6003420	
BENEFICE OU PERTE	-48218		194588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118349		9639
Total Immobilisations corporelles		7557474		778989
Total Immobilisations financières		183565		400
Total Général		7859388		789028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13112	114876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75176	127594	8133693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3478	180487
Total Général		75176	144183	8429057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65211	5911	10012	61110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3776850	539485	126725	4189609
AMORTISSEMENTS Total Général	3842061	545395	136737	4250719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5047	5047		
Autres immobilisations financières	175300	175300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84033	84033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106967	106967		
T. V. A.	107789	107789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	178182	178182		
Groupe et associés	537283	537283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120294	120294		
Charges constatées d’avance	48990	48990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363886	1363886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2544444	673821	971269	899354
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	334218	334218		
Personnel et comptes rattachés	197116	197116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63338	63338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9527	9527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25442	25442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85932	85932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3262151	1391528	971269	899354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1504774			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel