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BILAN SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION 2018 Siren 418300802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68714	60704	8010	1300
Fonds commercial	44355		44355	44355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	537451	123825	413626	258787
Constructions	4122472	2295263	1827209	2125379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371915	256190	115725	113576
Autres immobilisations corporelles	1072030	571799	500231	630254
Immobilisations en cours	611183		611183	341641
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140		140	140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11986		11986	15949
Autres immobilisations financières	124300		124300	124300
TOTAL (I)	6964545	3307781	3656764	3655680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125111		125111	144922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	545		545	487
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111272		111272	210840
Autres créances	1103557		1103557	131495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	985610		985610	1429206
Disponibilités	245070		245070	460986
Charges constatées d’avance	45219		45219	48225
TOTAL (II)	2616383		2616383	2426160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9580928	3307781	6273147	6081840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2348577		2087485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351357		461091	
Subventions d’investissement	2769		17180	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2719203		2582257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1846826		1760136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179657		95660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	685666		857716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594487		514100	
Dettes fiscales et sociales	136935		256281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110374			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3553945		3483893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6273147		6081840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563766		1450498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2982		207	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103509		9560
Total Immobilisations corporelles		6788585		833853
Total Immobilisations financières		140389		
Total Général		7032482		843413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		95869	811519	6715050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3963	136426
Total Général		95869	815481	6964545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57854	2850		60704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3318948	499778	571650	3247077
AMORTISSEMENTS Total Général	3376803	502629	571650	3307781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15690		15690	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15690		15690	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15690	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11986	11986		
Autres immobilisations financières	124300	124300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111272	11272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23372	23372		
T. V. A.	186249	186249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8554	8554		
Groupe et associés	10	10		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	885371	885371		
Charges constatées d’avance	45219	45219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1396334	1396334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2982	2982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1843844	541332	1234251	68261
Emprunts et dettes financières divers	2000		2000	
Fournisseurs et comptes rattachés	594487	594487		
Personnel et comptes rattachés	32559	32559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57378	57378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345	345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46652	46652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110374	110374		
Groupe et associés	177657	177657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2868278	1563766	1236251	68261
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	616084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel