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BILAN SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION 2017 Siren 418300802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59154	57854	1300	4635
Fonds commercial	44355		44355	44355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350792	92005	258787	282074
Constructions	4510084	2384705	2125379	2570805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379452	265875	113576	129825
Autres immobilisations corporelles	1206617	576363	630254	751013
Immobilisations en cours	341641		341641	205261
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140		140	140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15949		15949	19201
Autres immobilisations financières	124300		124300	124300
TOTAL (I)	7032482	3376803	3655680	4131609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144922		144922	141542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	487		487	588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210840		210840	-2932
Autres créances	131495		131495	186727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1429206		1429206	950756
Disponibilités	460986		460986	784677
Charges constatées d’avance	48225		48225	47885
TOTAL (II)	2426160		2426160	2109244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9458643	3376803	6081840	6240853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2087485		1734804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461091		352681	
Subventions d’investissement	17180		20518	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2582257		2124503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15690		23052	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15690		23052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1760136		2385023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95660		201092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	857716		585128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514100		598216	
Dettes fiscales et sociales	256281		323663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3483893		4093298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6081840		6240853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1450498		1749804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	207		176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111658		
Total Immobilisations corporelles		7217028	274768	
Total Immobilisations financières		143641		
Total Général		7472327	274768	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8149	103509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			703211	6788585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3252	140389
Total Général			714612	7032482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62668	3335	8149	57854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3278050	744111	703213	3318948
AMORTISSEMENTS Total Général	3340718	747446	711362	3376803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15690
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23052		7362	15690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2932		2932	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2932		2932	
TOTAL GENERAL	25984		10294	15690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15949	15949		
Autres immobilisations financières	124300	124300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103946			
Charges constatées d’avance	48225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	530808	530808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1759928	584249	1175679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514100	514100		
Personnel et comptes rattachés	62540	62540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87141	87141		
Impôts sur les bénéfices	49283	49283		
T.V.A.	11956	11956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45361	45361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95660	95660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2626177	1450498	1175679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	624122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel