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BILAN SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION 2016 Siren 418300802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67303	62668	4635	9824
Fonds commercial	44355		44355	44355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350792	68718	282074	348690
Constructions	4905405	2334600	2570805	2876495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432620	302795	129825	138688
Autres immobilisations corporelles	1322950	571937	751013	815419
Immobilisations en cours	205261		205261	148934
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140		140	140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19201		19201	25172
Autres immobilisations financières	124300		124300	14300
TOTAL (I)	7472327	3340718	4131609	4422017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141542		141542	141057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	588		588	514
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		2932	-2932	132099
Autres créances	186727		186727	511272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	950756		950756	842916
Disponibilités	784677		784677	224714
Charges constatées d’avance	47885		47885	81185
TOTAL (II)	2112176	2932	2109244	1933758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9584503	3343650	6240853	6355774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1734804		1595856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352681		138948	
Subventions d’investissement	20518		23855	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2124503		1775159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23052			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23052			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2385023		3000912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201092		1932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			597697	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598216		748651	
Dettes fiscales et sociales	323663		230847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	585303		576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4093298		4580615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6240853		6355774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			34683	45445
Production vendue biens				
Production vendue services			6354909	5434567
Chiffres d’affaires nets			6389592	5480012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185222	128394
Autres produits			3718	
Total des produits d’exploitation (I)			6578533	5608406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16890	24912
Variation de stock (marchandises)			-890	-1497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			993608	918340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			331	-8207
Autres achats et charges externes			2191827	2031669
Impôts, taxes et versements assimilés			147273	93899
Salaires et traitements			1460112	1355899
Charges sociales			387651	376872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			808474	551383
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39894	59424
Total des charges d’exploitation (II) 			6045169	5402693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533364	205714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9597	27499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			406	955
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10002	28453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33545	99865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33545	99865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23542	-71412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			509822	134302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3338		13298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24061			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20723		13298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136417		8652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6591873		5650158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6239192		5511210	
BENEFICE OU PERTE	352681		138948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104455		18402
Total Immobilisations corporelles		7447449		393712
Total Immobilisations financières		39612		104029
Total Général		7591516		516143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11200	111658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			624132	7217028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143641
Total Général			635332	7472327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50276	23592	11200	62668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3119223	781950	623123	3278050
AMORTISSEMENTS Total Général	3169499	805542	634323	3340718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23052
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		23052		23052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4647	2932	4647	2932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4647	2932	4647	2932
TOTAL GENERAL	4647	25984	4647	25984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2932	4647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23052		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19201	19201		
Autres immobilisations financières	124300	124300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1494			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	527			
Impôts sur les bénéfices	113670			
T. V. A.	61896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9139			
Charges constatées d’avance	47885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	378113	378113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2384846	2384846		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	598216	598216		
Personnel et comptes rattachés	45720	45720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77883	77883		
Impôts sur les bénéfices	141745	141745		
T.V.A.	14035	14035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44279	44279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201092	201092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585303	585303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4093298	4093298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-611231			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel