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BILAN SOC HOTELIERE DU CHEMIN VERT 2020 Siren 418390753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51042	36072	14971	18657
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	
Constructions	153350	99637	53713	62983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412274	323019	89255	129145
Autres immobilisations corporelles	3693	2376	1317	2426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47733		47733	47733
TOTAL (I)	708093	461104	246989	270945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7777		7777	12100
Autres créances	96244		96244	38550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195630		195630	71981
Charges constatées d’avance	671		671	748
TOTAL (II)	300321		300321	123378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1008414	461104	547310	394323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141342		44819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242018		96523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45675		196342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143977		74952	
Dettes fiscales et sociales	52659		102604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17351		20426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592986		197981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547310		394323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323986		197981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323441		323441	1078271
Chiffres d’affaires nets	323441		323441	1078271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34734	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12755	26468
Total des produits d’exploitation (I)			370930	1104739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16763	38086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340530	533622
Impôts, taxes et versements assimilés			22233	33799
Salaires et traitements			110398	148060
Charges sociales			33736	46534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53956	71591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36928	108175
Total des charges d’exploitation (II) 			614544	979868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243614	124871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243614	124871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1596		2721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1596		2721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1596		1750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	372526		1107459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614544		1010936	
BENEFICE OU PERTE	-242018		96523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			333	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36093		108129	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70050		
Total Immobilisations corporelles		644905		30000
Total Immobilisations financières		47733		
Total Général		762689		30000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9008	81042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75588	599317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47733
Total Général			84596	708093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41393	3687	9008	36072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450350	50269	75587	425032
AMORTISSEMENTS Total Général	491743	53956	84595	461104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47733		47733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7777	7777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2877	2877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1780	1780		
T. V. A.	25446	25446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14734	14734		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51408	51408		
Charges constatées d’avance	671	671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152426	104693	47733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269000		269000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143977	143977		
Personnel et comptes rattachés	12578	12576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22390	22390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2383	2383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15308	15306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110000	110000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17351	17351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592987	323987	269000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	269000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel