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BILAN SOC HOTELIERE DU CHEMIN VERT 2016 Siren 418390753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48991	34994	13997	18249
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	305768	206711	99057	117471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430241	169195	261046	307330
Autres immobilisations corporelles	75927	33892	42034	56815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47733		47733	47733
TOTAL (I)	918660	444792	473868	555597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14800		14800	29252
Autres créances	79784		79784	63938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67856		67856	80894
Charges constatées d’avance	2590		2590	
TOTAL (II)	165031		165031	174084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1083691	444792	638898	729682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263495		263495	
Report à nouveau	-73794		-76428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15627		2634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260328		244700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31576		64441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203985		243985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55335		85048	
Dettes fiscales et sociales	83963		70323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3713		21185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378571		484981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638898		729682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	943766		943766	968537
Chiffres d’affaires nets	943766		943766	968537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1005
Autres produits			39780	43192
Total des produits d’exploitation (I)			883547	1012733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33408	32653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523713	547879
Impôts, taxes et versements assimilés			33307	29720
Salaires et traitements			144440	176759
Charges sociales			50568	59481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84724	88780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90629	99888
Total des charges d’exploitation (II) 			960788	1035158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22758	-22424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			787	1316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787	1318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-787	-1313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21971	-23737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6344		1950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6344		26370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	983547		1041057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967919		1038424	
BENEFICE OU PERTE	15627		2834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2596		1448	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58991		
Total Immobilisations corporelles		808941		2995
Total Immobilisations financières		47733		
Total Général		915666		2995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				811936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47733
Total Général				918660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32742	2252		34994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327326	82472		409798
AMORTISSEMENTS Total Général	360068	84724		444792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47733			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7052			
T. V. A.	2			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45318			
Charges constatées d’avance	2590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144907	70344	74563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31576	31578		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55335	55335		
Personnel et comptes rattachés	15312	15312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36498	36490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3493	3493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28662	28662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203985	203985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3713	3713		
Dette représentative de titres empruntés			1	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378572	378572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel