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BILAN SARL DES DEUX GLACIERS 2016 Siren 418313771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182938		182938	
Autres immobilisations incorporelles	1705	1705		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394620	246416	148203	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48362	44548	3813	
Autres immobilisations corporelles	202371	104174	98197	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	844998	396845	448153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9000		9000	
Autres créances	13451		13451	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161770		161770	
Charges constatées d’avance	2357		2357	
TOTAL (II)	186580		186580	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1031579	396845	634734	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	454000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2515			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43940			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1214			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501671			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60615			
Emprunts et dettes financières divers (4)	480			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13495			
Dettes fiscales et sociales	50072			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634734			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	258540		258540	
Chiffres d’affaires nets	258540		258540	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			259740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88223	
Impôts, taxes et versements assimilés			11613	
Salaires et traitements			85210	
Charges sociales			42780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			437	
Total des charges d’exploitation (II) 			255289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4451	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2132	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2132	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2318	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	685			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1789			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259211			
BENEFICE OU PERTE	1214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	418			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184643		
Total Immobilisations corporelles		632575		12779
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		832219		12779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				645355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				844998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1705			1705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368301	26838		395140
AMORTISSEMENTS Total Général	370006	26838		396845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	844			
T. V. A.	698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2242			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9667			
Charges constatées d’avance	2357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39809	24809	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60615	11023	47489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13495	13495		
Personnel et comptes rattachés	10150	10150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24624	24624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5658	5658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9639	9639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	480	480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8398	8398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133062	83470	47489	2102
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31683			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52087			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88223			
Taxe professionnelle	2424			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9189			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11613			
Montant de la TVA. collectée	24919			
Total TVA. déductible sur biens et services	20289			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2