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BILAN SARL DALLEMANE 2019 Siren 418337531				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	82433	63488	18945	17607
Immobilisations financières	5881		5881	5343
Total Actif Immobilisé	88314	63488	24826	22950
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				22009
Créances – Clients et comptes rattachés	19575		19575	
Créances – Autres	152186		152186	68650
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17783		17783	107094
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189544		189544	197753
Total général Actif	277858			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			88247	88247
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31641	5465
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			128273	102097
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32819	10266
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46988		
Autres dettes			53278	48713
Produits constatés d’avance				59627
Total des dettes			86097	118606
Total général Passif			214370	220703
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13488	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114252		114951	
Production stockée			-17631	
Production immobilisée	120		500	
Subventions d’exploitation reçues	62679		1194	
Autres produits	421		5786	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177472		104801	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52542		50413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			2152	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	151763		39737	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	826			
Rémunérations du personnel 	24000		2000	
Charges sociales	2541			
Dotations aux amortissements	11612		2127	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	243282		96429	
Résultat d’exploitation	-65811		8371	
Produits financiers	286		311	
Produits exceptionnels	103508		615	
Charges financières	758			
Charges exceptionnelles			2869	
Impôts sur les bénéfices	5584		964	
Bénéfice ou perte	31641		5465	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11502			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27761			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			538	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74826	
Total Immobilisations (Augmentations)			13488	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11502	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27761	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel