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BILAN REZO PRODUCTIONS 2021 Siren 418355897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3313991	3149911	164080	109066
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2888924		2888924	530828
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40437	21829	18608	22651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000	5000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36754		36754	11804
TOTAL (I)	6285106	3176741	3108366	674350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449364		449364	608029
Autres créances	663288		663288	332242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303383		303383	319386
Charges constatées d’avance	5367		5367	685
TOTAL (II)	1421401		1421401	1260345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7706508	3176741	4529767	1934695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200463		36546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472859		163916	
Subventions d’investissement	958450		628450	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1741773		938913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	820000		150000	
TOTAL (II)	820000		150000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1399047		278362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149094		303694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97302		179183	
Dettes fiscales et sociales	109478		73379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15072		11161	
Produits constatés d’avance (2)	198000			
TOTAL (IV)	1967994		845782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4529767		1934695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1967994			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1399047			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400		400	
Production vendue biens				
Production vendue services	134400		134400	
Chiffres d’affaires nets	134800		134800	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2458095	
Subventions d’exploitation			36227	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2629127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1126395	
Impôts, taxes et versements assimilés			31644	
Salaires et traitements			909639	
Charges sociales			486934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53072	
Total des charges d’exploitation (II) 			2646714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-490706			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2639127			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2166268			
BENEFICE OU PERTE	472859			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53377			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3744820		2458095
Total Immobilisations corporelles		40437		
Total Immobilisations financières		16804		24950
Total Général		3802061		2483045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6202915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41754
Total Général				6285106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000			5000
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36754		36754	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	449364	449364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6293	6293		
Impôts sur les bénéfices	499237	499237		
T. V. A.	27607	27607		
Autres impôts, taxes versements assimilés	118000	118000		
Divers				
Groupe et associés	7000	7000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5109	5109		
Charges constatées d’avance	5367	5367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1154773	1118018	36754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1399047	1399047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97302	97302		
Personnel et comptes rattachés	4555	4555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49563	49563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50585	50585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4775	4775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149094	149094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15072	15072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198000	198000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1967994	1967994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1