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BILAN PERRENOT LE CALVEZ MD 2018 Siren 418323267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93166	71194	21972	25284
Fonds commercial	411500		411500	411500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8791	3761	5030	5030
Constructions	32243	31021	1221	1522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31973	25599	6374	8180
Autres immobilisations corporelles	18856214	11191202	7665012	5770181
Immobilisations en cours	193220	61500	131720	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135545		135545	135545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74382		74382	65704
TOTAL (I)	19837034	11384277	8452757	6422945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116469		116469	133800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2605198		2605198	3635325
Autres créances	1420631		1420631	1224500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1535707		1535707	2780529
Charges constatées d’avance	15318		15318	14278
TOTAL (II)	5693323		5693323	7788431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25530357	11384277	14146080	14211377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1623990		1623990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93615		92683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7714		7714	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458125		440416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158772		18641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	442042		574730	
TOTAL (I)	2466714		2758174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6927449		5058642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236		35	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1570624		1594899	
Dettes fiscales et sociales	2441466		2503841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	669720		2220111	
Autres dettes	69871		75674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11679366		11453203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14146080		14211377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	631851		631851	305117
Production vendue biens				
Production vendue services	19824545		19824545	21740550
Chiffres d’affaires nets	20456396		20456396	22045667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28044	62906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			548683	366758
Autres produits			2160	
Total des produits d’exploitation (I)			21035283	22475331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1392114	957435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17330	-90366
Autres achats et charges externes			10296114	12525530
Impôts, taxes et versements assimilés			373606	355789
Salaires et traitements			6025165	5740605
Charges sociales			1920324	1818398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1667396	1445372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1027	69
Total des charges d’exploitation (II) 			21693076	22752831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-657793	-277500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24140	21546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24140	21546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			860	-21546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-656933	-299046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14535		18092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81930		50924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	231881		227643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			216490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45717		8662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2728		21078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48445		246230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183436		-18586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-314725		-336273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21292164		22702974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21450936		22684333	
BENEFICE OU PERTE	-158772		18641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494075		10590
Total Immobilisations corporelles		16076179		3723656
Total Immobilisations financières		201249		11857
Total Général		16771504		3746104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				504665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			677395	19122440
Prêts et immobilisations financières			3179	
Total Immobilisations financières			3179	209927
Total Général			680574	19837033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57291	13901		71193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10229766	1653494	631678	11251583
AMORTISSEMENTS Total Général	10287058	1667396	631678	11322777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74382		74382	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2605198	2605198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11944	11944		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2900	2900		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130647	130647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	230460	230460		
Groupe et associés	941494	941494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103187	103187		
Charges constatées d’avance	15318	15318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4115530	4041147	74382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6927449	1900788	5026660	
Emprunts et dettes financières divers	236	236		
Fournisseurs et comptes rattachés	1570623	1570623		
Personnel et comptes rattachés	1051643	1051643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	646175	646175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	703544	703544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40102	40102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	669720	669720		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69870	69870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11679366	6652705	5026660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3305860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1437263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	208			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	208