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BILAN P. DUFRENOY ET ASSOCIES 2021 Siren 418312500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1820	1820		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	141777		141777	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7908	7369	538	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204166	131489	72677	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	456487		456487	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
TOTAL (I)	830167	140679	689488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108702	50633	58068	
Autres créances	41144		41144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1634918		1634918	
Charges constatées d’avance	24754		24754	
TOTAL (II)	1809520	50633	1758886	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2639688	191312	2448375	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1697482			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1911962			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294133			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59910			
Dettes fiscales et sociales	119825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39873			
Produits constatés d’avance (2)	22520			
TOTAL (IV)	536412			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2448375			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242278			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1015406		1015406	
Chiffres d’affaires nets	1015406		1015406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16339	
Autres produits			2814	
Total des produits d’exploitation (I)			1034560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450326	
Impôts, taxes et versements assimilés			9148	
Salaires et traitements			352575	
Charges sociales			51285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20588	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2907	
Total des charges d’exploitation (II) 			913905	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10264	
Total des produits financiers (V)			10912	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10912	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943491			
BENEFICE OU PERTE	102279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7588			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143597		
Total Immobilisations corporelles		222669		11044
Total Immobilisations financières		472682		1813
Total Général		838949		12857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21635	212074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				474496
Total Général			21638	830167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1820			1820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133426	27071	21638	138859
AMORTISSEMENTS Total Général	135246	27071	21638	140675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38807	20588	8762	50633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38807	20588	8762	50633
TOTAL GENERAL	38807	20588	8762	50633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20588	8750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	456487		456487	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux	63883	63883		
Autres créances clients	44819	44819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41144	41144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24754	24754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649088	174601	474487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59910	59910		
Personnel et comptes rattachés	10193	10193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33860	33860		
Impôts sur les bénéfices	22083	22083		
T.V.A.	21648	21648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32039	32039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149	149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39873	39873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22520	22520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	242278	242278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	103881			
Personnel extérieur à l’entreprise	7250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	211731			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127465			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	450328			
Taxe professionnelle	2365			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9145			
Montant de la TVA. collectée	204004			
Total TVA. déductible sur biens et services	77513			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4