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BILAN P. DUFRENOY ET ASSOCIES 2018 Siren 418312500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1820	1820		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	141777		141777	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11808	8190	3617	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206482	94568	111913	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	
Créances rattachées à des participations	456487		456487	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16186		16186	
TOTAL (I)	834570	104579	729991	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5935		5935	
Clients et comptes rattachés	155994	75633	80361	
Autres créances	23741		23741	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	299597	26925	272671	
Disponibilités	1296833		1296833	
Charges constatées d’avance	6186		6186	
TOTAL (II)	1788290	102559	1685730	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2622860	207139	2415721	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1605916			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89791			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1807907			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144645			
Dettes fiscales et sociales	120241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239741			
Produits constatés d’avance (2)	32355			
TOTAL (IV)	607814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2415721			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1081102		1081102	
Chiffres d’affaires nets	1081102		1081102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68470	
Autres produits			1021	
Total des produits d’exploitation (I)			1150594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476135	
Impôts, taxes et versements assimilés			10120	
Salaires et traitements			425686	
Charges sociales			48013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25357	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	
Total des charges d’exploitation (II) 			1011871	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges			817	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			937	
Dotations financières sur amortissements et provisions			26925	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25988	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1199411			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1109619			
BENEFICE OU PERTE	89791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143597		
Total Immobilisations corporelles		215904		105834
Total Immobilisations financières		472682		
Total Général		832184		105834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103448	218290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				472682
Total Général			103448	834570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1820			1820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131339	26103	54683	102759
AMORTISSEMENTS Total Général	133159	26103	54683	104579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54149	25357	3872	75633
Autres provisions pour dépréciation	817	26925	817	26925
Total Provisions pour dépréciation	54966	52283	4690	102559
TOTAL GENERAL	54966	52283	4690	102559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25357	3872	
                                             - Financières		26925	817	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	456487	456487		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16186		16186	
Clients douteux ou litigieux	97445	97445		
Autres créances clients	58549	58549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21640	21640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2101	2101		
Charges constatées d’avance	6186	6186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658597	642410	16186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144645	144645		
Personnel et comptes rattachés	10635	10635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49682	49682		
Impôts sur les bénéfices	6335	6335		
T.V.A.	53326	53326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70830	70830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239741	239741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32355	32355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	607814	607814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	89546			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	223824			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162763			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	476135			
Taxe professionnelle	2410			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7710			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10120			
Montant de la TVA. collectée	214182			
Total TVA. déductible sur biens et services	73439			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4