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BILAN OISE PUBLICATIONS 2020 Siren 418344495
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1288 1288
Fonds commercial 2287 2287
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9417 9417
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 160 160
Prêts
Autres immobilisations financières 4568 4568
TOTAL (I) 17719 10704 7015
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 119 119
Clients et comptes rattachés 485916 25388 460528
Autres créances 107576 107576
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 44780 44780
Charges constatées d’avance 2057 2057
TOTAL (II) 640448 25388 615059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 658166 36092 622074
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1285408
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -138964
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1409127
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 34891
Provisions pour charges
TOTAL (III) 34891
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 198652
Emprunts et dettes financières divers (4) 86505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2897
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1488204
Dettes fiscales et sociales 138095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 528
Produits constatés d’avance (2) 81425
TOTAL (IV) 1996310
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 622074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1708904
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 958887 958887
Production vendue services 754497 754497
Chiffres d’affaires nets 1713385 1713385
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 35789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22516
Autres produits 9337
Total des produits d’exploitation (I) 1781027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1337562
Impôts, taxes et versements assimilés 6650
Salaires et traitements 438541
Charges sociales 71758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3767
Total des charges d’exploitation (II) 1882502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -101475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3305
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -104778
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 705
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 705
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34891
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34891
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -34186
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1781734
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1920698
BENEFICE OU PERTE -138964
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19418
Total Immobilisations corporelles 25416
Total Immobilisations financières 4709 19
Total Général 49544 19
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15844 3574
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15999 9417
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4728
Total Général 31843 17719
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17132 15844 1288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25416 15999 9417
AMORTISSEMENTS Total Général 42547 31843 10704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 34891
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 34891 34891
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2847 24225 1683 25388
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2847 24225 1683 25388
TOTAL GENERAL 2847 59116 1683 60279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4568 4568
Clients douteux ou litigieux 16710 16710
Autres créances clients 469206 469206
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 700 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2218 2218
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 102342 102342
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2316 2316
Charges constatées d’avance 2057 2057
TOTAL ETAT DES CREANCES 600117 578839 21278
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 652 652
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 198000 198000
Emprunts et dettes financières divers 200 200
Fournisseurs et comptes rattachés 1488204 1488204
Personnel et comptes rattachés 36625 36625
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46552 46552
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 54642 54642
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 277 277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 86309 86309
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 528 528
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 81425 81425
TOTAL – ETAT DES DETTES 1993413 1708904 284509
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel