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BILAN KAO FRANCE 2020 Siren 418324539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21004	5004	16000	8225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	467864	428752	39112	54552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32297		32297	32297
TOTAL (I)	521166	433757	87409	95074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3938714	181332	3757381	1932334
Autres créances	3430783		3430783	5901621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3421299		3421299	2288211
Charges constatées d’avance	52354		52354	157255
TOTAL (II)	10843149	181332	10661817	10279421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11364315	615089	10749226	10374495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4800000		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	377100		363000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7347		7347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1554213		1666890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281215		281423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7019876		7118660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39303		68997	
TOTAL (III)	39303		68997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8205			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3241311		2584615	
Dettes fiscales et sociales	368196		284917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3504		188504	
Produits constatés d’avance (2)	68831		128802	
TOTAL (IV)	3690047		3186837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10749226		10374495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3690047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14676793		14676793	13323545
Production vendue biens				
Production vendue services	166049		166049	370588
Chiffres d’affaires nets	14842842		14842842	13694133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7442	166656
Autres produits			1942	46384
Total des produits d’exploitation (I)			14852226	13907174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4916724	4107767
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8344694	8245343
Impôts, taxes et versements assimilés			67382	79199
Salaires et traitements			685704	1048132
Charges sociales			288954	450931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17645	19417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154430	96061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5510	6941
Autres charges			6765	37067
Total des charges d’exploitation (II) 			14487809	14090858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364417	-183684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364417	-183684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1170286		1141565	
Total des produits exceptionnels (VII)	1170286		1141565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		2094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1139577			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			566498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1144577		568592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25709		572973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108911		107866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16022512		15048739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15741297		14767316	
BENEFICE OU PERTE	281215		281423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1150601		9980
Total Immobilisations corporelles		467864		5440
Total Immobilisations financières		32297		
Total Général		1650763		15420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1139577	21004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5440	467864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32297
Total Général			1145017	521166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2799	2205		5004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413312	15440		428752
AMORTISSEMENTS Total Général	416111	17645		433757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39303
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68997	5510	35204	39303
sur immobilisations – incorporelles	1139577		1139577	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26902	154430		181332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1166479	154430	1139577	181332
TOTAL GENERAL	1235476	159940	1174781	220635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159940	4495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1170286	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32297		32297	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3938714	3938714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14901	14901		
Groupe et associés	3415882	3415882		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52354	52354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7454148	7421850	32297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8205	8205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3241311	3241311		
Personnel et comptes rattachés	143099	143099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69341	69341		
Impôts sur les bénéfices	1052	1052		
T.V.A.	140452	140452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14252	14252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3504	3504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68831	68831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3690047	3690047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	380000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57829			
Location, charges locatives et de copropriété	117471			
Personnel extérieur à l’entreprise	753501			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1306654			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6109239			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8344694			
Taxe professionnelle	14578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52804			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	3474799			
Total TVA. déductible sur biens et services	1499726			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8