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BILAN ISORE OUEST-ATLANTIQUE 2018 Siren 418335972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4056	3035	1021	
Fonds commercial	69364		69364	69364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2195	2195		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456145	319097	137048	94079
Autres immobilisations corporelles	656851	311232	345619	89332
Immobilisations en cours	87311		87311	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6502		6502	11808
TOTAL (I)	1282425	635559	646866	264584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96077		96077	148247
En cours de production de biens	1377		1377	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1753		1753	
Clients et comptes rattachés	1033664		1033664	824932
Autres créances	229263		229263	155735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	627196		627196	596296
Charges constatées d’avance	7395		7395	2131
TOTAL (II)	2296724		2296724	2027342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3579149	635559	2943590	2291926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234712		208309	
Report à nouveau	512139		512139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325984		276403	
Subventions d’investissement	3390		4040	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120225		1044891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270438		112419	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1039376		723915	
Dettes fiscales et sociales	467450		380141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5320		560	
Produits constatés d’avance (2)	24582		30000	
TOTAL (IV)	1808365		1247035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2943590		2291926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	423		423	250
Production vendue biens				
Production vendue services	6611437		6611437	5198601
Chiffres d’affaires nets	6611860		6611860	5198850
				
Production stockée			1377	-2000
Production immobilisée			24515	
Subventions d’exploitation				3108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46416	48057
Autres produits			2549	607
Total des produits d’exploitation (I)			6686718	5248622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1226437	1127956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52171	-85725
Autres achats et charges externes			3191703	2160711
Impôts, taxes et versements assimilés			65712	43385
Salaires et traitements			1009199	979390
Charges sociales			588927	572223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84748	75101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			8	21
Total des charges d’exploitation (II) 			6233904	4873061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452814	375561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3218	9596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3218	9596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1091	940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1091	940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2127	8657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454941	384218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650		3350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650		3350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	650		525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129607		108339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6690586		5261568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6364602		4985165	
BENEFICE OU PERTE	325984		276403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72174		1246
Total Immobilisations corporelles		731412		647631
Total Immobilisations financières		11808		
Total Général		815395		648878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176542	1202502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5306	6502
Total Général			181848	1282425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2810	225		3035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548001	84523		632524
AMORTISSEMENTS Total Général	550811	84748		635559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6502			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1033664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53838			
T. V. A.	144769			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30656			
Charges constatées d’avance	7395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276824	1270322	6502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270438	55196	140436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1039376	1039376		
Personnel et comptes rattachés	138415	138415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145408	145408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157298	157298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26329	26329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5320	5320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24582	24582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1807165	1591924	140436	74805
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48