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BILAN HOTELLERIE DE PLEIN AIR BELLE DUNE 2018 Siren 418343406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1248	1248		
Concessions, brevets et droits similaires	745		745	745
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	902966	666406	236560	138093
Constructions	1787019	1317038	469981	476960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231823	180986	50838	51965
Autres immobilisations corporelles	721518	573945	147573	161165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	927713	95000	832713	832713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28939		28939	28939
TOTAL (I)	4754420	2834623	1919798	1843029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232		232	435
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431500		431500	397522
Autres créances	1195447		1195447	1078704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12134		12134	68262
Charges constatées d’avance	17203		17203	34319
TOTAL (II)	1656516		1656516	1579242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6410936	2834623	3576313	3422271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39500		39500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3950		3950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1299540		1176378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241586		123163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1584576		1342990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906015		1134164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	744902		575456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44175		40743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123845		174272	
Dettes fiscales et sociales	168010		145231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4790		9415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1991737		2079280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3576313		3422271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1378625		1237119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103671		61530	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18943		18943	23018
Production vendue biens				
Production vendue services	1508731		1508731	1449570
Chiffres d’affaires nets	1527674		1527674	1472588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72039	75394
Autres produits			627	554
Total des produits d’exploitation (I)			1600341	1548536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11548	10492
Variation de stock (marchandises)			203	-104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			666668	658318
Impôts, taxes et versements assimilés			57437	57895
Salaires et traitements			291137	236496
Charges sociales			81485	66827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145532	177011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9632	8067
Total des charges d’exploitation (II) 			1263641	1215003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336700	333533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14302	13400
Reprises sur provisions et transferts de charges			6	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14308	13400
Dotations financières sur amortissements et provisions				95000
Intérêts et charges assimilées			23144	23772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23144	118772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8836	-105373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327864	228160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11974		3023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7991		51636	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19965		54659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3550		10553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7991		10070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2691		23146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14232		43769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5733		10890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92011		115887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1634614		1616594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393028		1493431	
BENEFICE OU PERTE	241586		123163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91517		101745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72039		75394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3881		2718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1248		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153194		
Total Immobilisations corporelles		3508269		224991
Total Immobilisations financières		956652		
Total Général		4619363		224991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1248
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89934	3643326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				956652
Total Général			89934	4754420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1248			1248
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2680086	148222	89934	2738374
AMORTISSEMENTS Total Général	2681334	148222	89934	2739623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95000			95000
TOTAL GENERAL	95000			95000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28939	28939		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	431500	431500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9142	9142		
T. V. A.	30917	30917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4637	4637		
Groupe et associés	1109486	4583	1104903	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41265	41265		
Charges constatées d’avance	17203	17203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1673089	568186	1104903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103671	103671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802344	233407	560752	
Emprunts et dettes financières divers	48146	48146		
Fournisseurs et comptes rattachés	123845	123845		
Personnel et comptes rattachés	13806	13806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38487	38487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64988	64988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50730	50730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	696756	696756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4790	4790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1947562	1378625	560752	8185
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	181853		225370	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	123977		131872	
Personnel extérieur à l’entreprise			17864	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69080		80678	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	473610		427903	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	666668		658318	
Taxe professionnelle	5004		6697	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52433		51198	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57437		57895	
Montant de la TVA. collectée	167972		164583	
Total TVA. déductible sur biens et services	117979		107637	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel